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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,41 Mrd. $
| 113.750 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
377
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 113.511 $ | 0,01 % |
880
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
378
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 111.738 $ | 0,01 % |
2.132
-40
| -2 % | -2.097 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
379
Cencora
COR
61,9 Mrd. $
| 111.211 $ | 0,01 % |
393
-9
| -2 % | -2.594 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
380
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
| 110.963 $ | 0,01 % |
717
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
381
Amphenol
APH
200 Mrd. $
| 110.747 $ | 0,01 % |
1.256
-4
| -0,3 % | -288 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
382
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 110.408 $ | 0,01 % |
815
-16
| -2 % | -2.269 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
383
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 109.265 $ | 0,01 % |
1.156
-203
| -15 % | -19.197 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
384
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,42 Mrd. $
| 108.871 $ | 0,01 % |
601
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
385
Tractor Supply
TSCO
16,5 Mrd. $
| 107.632 $ | 0,01 % |
3.405
-98
| -3 % | -3.388 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
386
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
| 107.508 $ | 0,01 % |
784
-1.365
| -64 % | -165.776 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
387
Fiserv Inc
FISV
25,5 Mrd. $
| 105.320 $ | 0,01 % |
2.147
+20
| +0,9 % | +1.118 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
388
Toronto Dominion Bank
TD
207 Mrd. $
| 105.251 $ | 0,01 % |
867
+4
| +0,5 % | +438 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
389
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
160 Mio. $
| 103.916 $ | 0,01 % |
3.298
+771
| +31 % | +23.915 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
390
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 101.893 $ | 0,01 % |
1.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
391
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
| 101.042 $ | 0,01 % |
3.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
392
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
| 100.145 $ | 0,01 % |
8.018
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
393
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 99.848 $ | 0,01 % |
341
-1.003
| -75 % | -251.217 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
394
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,3 Mrd. $
| 99.763 $ | 0,01 % |
2.408
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
395
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
| 98.841 $ | 0,01 % |
1.709
-204
| -11 % | -12.291 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
396
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
40 Mrd. $
| 98.077 $ | 0,01 % |
+1.991
| Neu | +93.751 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,26 Mrd. $
| 97.620 $ | 0,01 % |
+488
| Neu | +89.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Quanta Services
PWR
91,2 Mrd. $
| 97.291 $ | 0,01 % |
135
-30
| -18 % | -20.506 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
399
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
| 97.076 $ | 0,01 % |
1.208
+52
| +4 % | +4.198 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
400
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 96.590 $ | 0,01 % |
264
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .