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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 108 k | 0.01% |
718
+700
| +3,889% | +USD 96.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
377
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
657
-994
| -60% | -USD 170 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
378
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3863 M
| USD 108 k | 0.01% |
880
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
379
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
299
+283
| +1,769% | +USD 101 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
380
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2264 M
| USD 105 k | 0.01% |
566
-35
| -6% | -USD 6.74 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
381
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
1,250
-6
| -0.5% | -USD 483 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
382
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
1,174
+18
| +2% | +USD 1.67 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
383
Broadridge
BR
USD 21.7 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
640
-5
| -0.8% | -USD 817 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
384
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
870
+3
| +0.3% | +USD 362 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
385
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 102 k | 0.01% |
639
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
386
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 102 k | 0.01% |
1,988
+533
| +37% | +USD 28.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
387
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
617
-44
| -7% | -USD 7.33 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
388
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
519
-125
| -19% | -USD 24.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
389
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
1,065
-9
| -0.8% | -USD 812 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
390
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
779
-36
| -4% | -USD 5.05 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
391
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
264
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
392
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 97.9 k | 0.01% |
1,031
+124
| +14% | +USD 11.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
393
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 97.9 k | 0.01% |
1,991
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15 mil M
| USD 97.8 k | 0.01% |
262
-78
| -23% | -USD 25.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
395
Essential Utilities
WTRG
USD 12.8 mil M
| USD 97.6 k | 0.01% |
2,490
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
396
Vertiv
VRT
USD 80.7 mil M
| USD 97.1 k | 0.01% |
402
+389
| +2,992% | +USD 106 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
RELX
RELX
USD 69.5 mil M
| USD 96.7 k | 0.01% |
2,915
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
398
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.6 mil M
| USD 96.6 k | 0.01% |
3,800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1508 M
| USD 96.3 k | 0.01% |
+2,826
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
400
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 96.3 k | 0.01% |
1,260
-280
| -18% | -USD 21.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.