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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 84.9 k | 0.01% |
1,897
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
427
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9554 M
| USD 84.8 k | 0.01% |
1,605
+2
| +0.1% | +USD 120 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
428
Qnity Electronics Inc
Q
USD 25.6 mil M
| USD 84.7 k | 0.01% |
674
-71
| -10% | -USD 9.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
429
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 84.5 k | 0.01% |
1,732
+35
| +2% | +USD 1.76 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
430
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 2945 M
| USD 83.3 k | 0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 90.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4824 M
| USD 82.3 k | 0.01% |
2,310
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
432
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 81.9 k | 0.01% |
2,046
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
433
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7360 M
| USD 81.2 k | 0.01% |
1,747
-3,706
| -68% | -USD 175 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
434
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 80.8 k | 0.01% |
1,398
-311
| -18% | -USD 19.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
435
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 80.5 k | 0.01% |
1,206
+636
| +112% | +USD 42.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 80.3 k | 0.01% |
1,778
-369
| -17% | -USD 18.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
437
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 79.9 k | 0.01% |
408
-15
| -4% | -USD 2.77 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
438
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.7 mil M
| USD 78.3 k | 0.01% |
346
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
439
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
USD 342 M
| USD 77.9 k | 0.01% |
1,433
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
440
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
USD 155 M
| USD 77.7 k | 0.01% |
2,598
-700
| -21% | -USD 21.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
441
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 895 M
| USD 77.6 k | 0.01% |
1,598
-104
| -6% | -USD 5.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 76.7 k | 0.01% |
1,327
-4
| -0.3% | -USD 257 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
443
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.8 mil M
| USD 76.4 k | 0.01% |
860
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
444
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 76.1 k | 0.01% |
1,449
+306
| +27% | +USD 16.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
445
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8287 M
| USD 76.1 k | 0.01% |
445
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
446
FedEx Freight
FDXF
USD 19.6 mil M
| USD 75.6 k | 0.01% |
691
-403
| -37% | -USD 55.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 75.3 k | 0.01% |
843
+235
| +39% | +USD 21.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
448
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 74.9 k | 0.01% |
733
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
449
Expedia Group
EXPE
USD 31 mil M
| USD 74.6 k | 0.01% |
283
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
450
Marsh
MRSH
USD 97.8 mil M
| USD 74.2 k | 0.01% |
435
+49
| +13% | +USD 8.96 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.