Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,9 Mrd. $
| 85.674 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
427
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
12 Mrd. $
| 85.646 $ | 0,01 % |
+2.046
| Neu | +79.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
898 Mio. $
| 84.862 $ | 0,01 % |
+1.702
| Neu | +84.693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 84.056 $ | 0,01 % |
+1.897
| Neu | +81.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Xylem
XYL
20,2 Mrd. $
| 84.047 $ | 0,01 % |
711
+138
| +24 % | +15.930 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
431
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 83.979 $ | 0,01 % |
43
-65
| -60 % | -121.376 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
432
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
| 83.843 $ | 0,01 % |
1.330
+705
| +113 % | +43.003 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
433
Shell
SHEL
299 Mrd. $
| 83.262 $ | 0,01 % |
1.074
+4
| +0,4 % | +345 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
434
Manulife Financial
MFC
74 Mrd. $
| 83.167 $ | 0,01 % |
2.053
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
435
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 81.946 $ | 0,01 % |
649
-24
| -4 % | -3.162 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
436
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
| 80.590 $ | 0,01 % |
423
-25
| -6 % | -4.272 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
437
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,6 Mrd. $
| 79.948 $ | 0,01 % |
733
+9
| +1 % | +981 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
438
LPL Financial
LPLA
21,2 Mrd. $
| 79.587 $ | 0,01 % |
283
-415
| -59 % | -124.563 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
439
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 78.643 $ | 0,01 % |
3.285
+14
| +0,4 % | +340 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
440
StubHub Holdings
STUB
2,14 Mrd. $
| 77.220 $ | 0,01 % |
6.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
| 77.169 $ | 0,01 % |
1.019
-426
| -29 % | -37.419 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
442
Hewlett Packard
HPE
80,1 Mrd. $
| 75.153 $ | 0,01 % |
1.666
-486
| -23 % | -17.551 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
443
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,42 Mrd. $
| 74.382 $ | 0,01 % |
2.430
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
444
Zimmer Biomet
ZBH
18,4 Mrd. $
| 74.037 $ | 0,01 % |
860
-1.200
| -58 % | -105.220 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
445
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,9 Mrd. $
| 73.892 $ | 0,01 % |
2.025
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
446
Southern First Bancshares
SFST
578 Mio. $
| 73.626 $ | 0,01 % |
1.205
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
447
Rayonier
RYN
5,58 Mrd. $
| 73.118 $ | 0,01 % |
3.436
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
448
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| 72.703 $ | 0,01 % |
536
+85
| +19 % | +12.069 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
449
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
| 72.375 $ | 0,01 % |
283
-1
| -0,4 % | -238 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
450
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 71.892 $ | 0,01 % |
1.455
-3.263
| -69 % | -165.648 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .