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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVA-Symbol
451
Avista
AVA
3,1 Mrd. $
71.740 $ 0,01 %
+1.754
Neu +72.202 $
2026 Q2
0 Quartale
CGGR-Symbol
452
Capital Group Growth ETF
CGGR
26 Mrd. $
71.011 $ 0,01 %
+1.517
Neu +68.573 $
2026 Q2
0 Quartale
JEF-Symbol
453
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
69.372 $ 0,01 %
1.388
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMZA-Symbol
454
InfraCap MLP ETF
AMZA
473 Mio. $
69.286 $ 0,01 %
+1.500
Neu +69.413 $
2026 Q2
0 Quartale
FHLC-Symbol
455
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,85 Mrd. $
69.216 $ 0,01 %
896
– –
2022 Q4
14 Quartale
IDU-Symbol
456
iShares US Utilities ETF
IDU
1,37 Mrd. $
68.766 $ 0,01 %
600
– –
2022 Q4
14 Quartale
CCEP-Symbol
457
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,8 Mrd. $
68.448 $ 0,01 %
684
+284
+71 % +27.069 $
2023 Q2
12 Quartale
FSTA-Symbol
458
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,47 Mrd. $
68.302 $ 0,01 %
1.300
– –
2022 Q4
14 Quartale
COWG-Symbol
459
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,4 Mrd. $
68.123 $ 0,01 %
1.781
-341
-16 % -12.694 $
2025 Q3
3 Quartale
UHAL-Symbol
460
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
68.058 $ 0,01 %
1.040
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPG-Symbol
461
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
67.961 $ 0,01 %
301
-18
-6 % -3.704 $
2024 Q2
8 Quartale
ILF-Symbol
462
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,57 Mrd. $
67.500 $ 0,01 %
2.000
-572
-22 % -20.269 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
463
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
67.277 $ 0,01 %
225
-739
-77 % -205.453 $
2022 Q4
14 Quartale
FFIV-Symbol
464
F5
FFIV
20,7 Mrd. $
66.970 $ 0,01 %
161
– –
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
465
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
66.963 $ 0,01 %
788
+3
+0,4 % +251 $
2022 Q4
14 Quartale
FE-Symbol
466
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
66.556 $ 0,01 %
1.400
+5
+0,4 % +237 $
2022 Q4
14 Quartale
GEHC-Symbol
467
GE HealthCare
GEHC
34,2 Mrd. $
66.250 $ 0,01 %
1.035
-112
-10 % -7.362 $
2023 Q1
13 Quartale
DBEU-Symbol
468
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
783 Mio. $
66.205 $ 0,01 %
1.227
– –
2022 Q4
14 Quartale
MHK-Symbol
469
Mohawk Industries
MHK
8,66 Mrd. $
66.004 $ 0,01 %
544
+4
+0,7 % +421 $
2023 Q4
10 Quartale
SLV-Symbol
470
iShares Silver Trust
SLV
26,4 Mrd. $
65.982 $ 0,01 %
1.234
– –
2022 Q4
14 Quartale
IR-Symbol
471
Ingersoll Rand
IR
29,3 Mrd. $
65.920 $ 0,01 %
804
– –
2022 Q4
14 Quartale
F-Symbol
472
Ford
F
47,7 Mrd. $
65.872 $ 0,01 %
4.739
+2.387
+101 % +32.204 $
2024 Q1
9 Quartale
BP-Symbol
473
BP
BP
128 Mrd. $
65.438 $ 0,01 %
1.771
-1.032
-37 % -45.282 $
2022 Q4
14 Quartale
CPK-Symbol
474
Chesapeake Utilities
CPK
3,38 Mrd. $
65.037 $ 0,01 %
531
-1.310
-71 % -164.344 $
2023 Q1
13 Quartale
MINT-Symbol
475
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
65.022 $ 0,01 %
645
– –
2022 Q3
15 Quartale
17 18
19
20 21

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Diadema Partners
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KAS
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Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .