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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Bentley Systems
BSY
11,9 Mrd. $
| 64.652 $ | 0,01 % |
2.163
+32
| +2 % | +1.041 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
477
Intercontinental Exchange
ICE
87 Mrd. $
| 64.633 $ | 0,01 % |
525
-27
| -5 % | -4.052 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
478
Marsh
MRSH
90,8 Mrd. $
| 64.322 $ | 0,01 % |
386
-190
| -33 % | -31.761 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
479
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,37 Mrd. $
| 64.284 $ | 0,01 % |
2.194
-50
| -2 % | -1.450 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
480
Owens Corning
OC
9,27 Mrd. $
| 63.584 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
481
Dollar General
DG
27,9 Mrd. $
| 63.080 $ | 0,01 % |
548
-1.122
| -67 % | -127.516 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
482
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,3 Mrd. $
| 62.836 $ | 0,01 % |
350
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
483
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,64 Mrd. $
| 62.218 $ | 0,01 % |
605
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
484
AutoZone
AZO
50,7 Mrd. $
| 60.301 $ | 0,01 % |
19
-49
| -72 % | -162.802 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
485
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 60.285 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
486
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
| 60.281 $ | 0,01 % |
635
-1.560
| -71 % | -158.158 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
487
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,03 Mrd. $
| 59.884 $ | 0,01 % |
+1.622
| Neu | +57.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
Shopify
SHOP
215 Mrd. $
| 59.034 $ | 0,01 % |
517
+163
| +46 % | +18.602 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
489
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
| 58.566 $ | 0,01 % |
326
+76
| +30 % | +13.385 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
490
Applovin
APP
86,6 Mrd. $
| 58.532 $ | 0,01 % |
114
+63
| +124 % | +30.405 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
491
Airbnb
ABNB
98,6 Mrd. $
| 58.528 $ | 0,01 % |
409
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
492
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
| 58.415 $ | 0,01 % |
164
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
493
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,2 Mrd. $
| 57.941 $ | 0,01 % |
650
-100
| -13 % | -8.340 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
494
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 57.707 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 57.543 $ | 0,01 % |
143
+59
| +70 % | +22.302 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
496
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 57.499 $ | 0,01 % |
608
-48
| -7 % | -4.542 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
497
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
960 Mio. $
| 57.309 $ | 0,01 % |
3.175
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
498
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
565 Mio. $
| 57.074 $ | 0,01 % |
+1.070
| Neu | +57.693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
499
Sonoco
SON
4,88 Mrd. $
| 56.350 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
500
Vistra
VST
48,3 Mrd. $
| 56.314 $ | 0,01 % |
355
+334
| +1.590 % | +51.818 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .