Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
11,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,36 Mio. $
(-0,43 %)
Kapitalfluss
-7,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,89 %
Position
1.203
Neu
68
Aufgestockt
233
Reduziert
359
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+815.191 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+955.769 $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+726.653 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,27 % |
| 2 | Technologie | 22,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,42 % |
| 5 | Industrie | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
1,08 Mrd. $
| 55.588 $ | 0,01 % |
1.753
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
502
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 55.389 $ | 0,01 % |
674
+122
| +22 % | +10.290 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
503
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 54.675 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
504
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 53.440 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
505
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
| 53.406 $ | 0,01 % |
425
-10
| -2 % | -1.344 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
506
Veeva Systems
VEEV
49 Mrd. $
| 53.379 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
507
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 53.230 $ | 0,01 % |
1.980
-23.567
| -92 % | -713.908 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
508
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
520 Mio. $
| 53.047 $ | 0,01 % |
1.277
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
509
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 53.046 $ | 0,01 % |
840
+112
| +15 % | +7.100 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
510
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 52.896 $ | 0,01 % |
608
+83
| +16 % | +7.238 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
511
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 52.798 $ | 0,01 % |
356
-161
| -31 % | -21.849 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
512
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
| 52.551 $ | 0,01 % |
609
-3
| -0,5 % | -250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
513
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 51.858 $ | 0,01 % |
489
+22
| +5 % | +2.396 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
514
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 51.481 $ | 0,01 % |
836
+599
| +253 % | +39.689 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
515
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
949 Mio. $
| 51.149 $ | 0,01 % |
3.175
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
516
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 50.763 $ | 0,01 % |
367
+12
| +3 % | +1.765 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
517
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 50.531 $ | 0,01 % |
282
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
518
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 50.523 $ | 0,01 % |
722
-118
| -14 % | -8.032 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
519
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 49.923 $ | 0,01 % |
2.518
+518
| +26 % | +11.485 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
520
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 48.917 $ | 0,01 % |
629
+600
| +2.069 % | +46.761 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
521
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 48.914 $ | 0,01 % |
1.121
+456
| +69 % | +21.112 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
522
Sonoco
SON
4,81 Mrd. $
| 48.820 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
523
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 48.761 $ | 0,01 % |
1.794
-400
| -18 % | -11.759 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
524
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 48.309 $ | 0,01 % |
166
+52
| +46 % | +19.149 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
525
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 48.170 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
GUB
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Colonial Trust 1.203 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 790 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Colonial Trust für Q3 2026 weist 68 neu, 233 erhöht, 359 reduziert und 65 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 Aktien im Wert von 689.399 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 Aktien im Wert von 689.399 $.
- Colonial Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q3 2026 entfiel auf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,39 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.756 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 68 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .