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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 42.186 $ | 0,01 % |
379
+337
| +802 % | +40.430 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
552
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,58 Mrd. $
| 41.998 $ | 0,01 % |
895
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
553
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| 41.843 $ | 0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
554
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 41.448 $ | 0,01 % |
315
-16
| -5 % | -2.056 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
555
West Pharmaceutical
WST
28 Mrd. $
| 41.285 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
556
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 41.218 $ | 0,01 % |
+612
| Neu | +40.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
557
Expeditors International
EXPD
26 Mrd. $
| 41.036 $ | 0,01 % |
252
+1
| +0,4 % | +155 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
558
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 41.013 $ | 0,01 % |
791
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
559
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 40.963 $ | 0,01 % |
173
+23
| +15 % | +5.237 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
560
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
| 40.731 $ | 0,01 % |
249
-839
| -77 % | -151.027 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
561
Digital Realty Trust
DLR
66,4 Mrd. $
| 40.406 $ | 0,01 % |
225
-51
| -18 % | -9.767 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
562
Cal-Maine
CALM
2,91 Mrd. $
| 40.280 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
563
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 39.840 $ | 0,01 % |
461
-4
| -0,9 % | -343 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
564
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| 39.774 $ | 0,01 % |
523
+26
| +5 % | +1.910 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
565
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,65 Mrd. $
| 39.673 $ | 0,01 % |
571
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
566
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
| 39.347 $ | 0,01 % |
844
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
567
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
| 38.994 $ | ﹤0,01 % |
570
-464
| -45 % | -30.305 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
568
Monster Beverage
MNST
89 Mrd. $
| 38.434 $ | ﹤0,01 % |
800
+38
| +5 % | +1.597 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
569
RB Global
RBA
15,7 Mrd. $
| 38.079 $ | ﹤0,01 % |
327
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
570
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 37.752 $ | ﹤0,01 % |
726
+553
| +320 % | +27.414 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
571
ATI
ATI
22,6 Mrd. $
| 36.858 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
572
Garmin
GRMN
55,8 Mrd. $
| 36.751 $ | ﹤0,01 % |
155
+16
| +12 % | +3.891 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
573
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 36.652 $ | ﹤0,01 % |
476
-61
| -11 % | -4.793 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
574
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 36.651 $ | ﹤0,01 % |
1.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
575
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
| 36.560 $ | ﹤0,01 % |
800
+625
| +357 % | +28.377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .