¡Ya estamos en !
Descubre más
Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5165 M
| USD 43.1 k | 0.01% |
426
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
552
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 43.1 k | 0.01% |
458
-20
| -4% | -USD 2.06 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
553
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2385 M
| USD 43 k | 0.01% |
568
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 43 k | 0.01% |
469
-1,915
| -80% | -USD 175 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
555
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 42.8 k | 0.01% |
40
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
556
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 42.6 k | 0.01% |
115
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
557
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.9 mil M
| USD 42.6 k | 0.01% |
500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
558
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8533 M
| USD 42.4 k | 0.01% |
2,003
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
559
Apollo Global Management
APO
USD 72.9 mil M
| USD 42.4 k | 0.01% |
365
-4
| -1% | -USD 508 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
560
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4237 M
| USD 41.8 k | 0.01% |
500
-150
| -23% | -USD 13.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7718 M
| USD 41.5 k | 0.01% |
895
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
562
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 41.2 k | 0.01% |
144
-11
| -7% | -USD 3.05 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
563
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1613 M
| USD 41.1 k | 0.01% |
571
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
564
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
791
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
565
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 40.6 k | 0.01% |
40
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
566
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 40.6 k | 0.01% |
213
+38
| +22% | +USD 7.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
567
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 40.6 k | 0.01% |
885
+85
| +11% | +USD 4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
568
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.1 mil M
| USD 40.1 k | 0.01% |
227
+2
| +0.9% | +USD 371 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
569
Suncor Energy
SU
USD 80.5 mil M
| USD 39.9 k | 0.01% |
588
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
570
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 113 M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
387
+57
| +17% | +USD 5.71 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
571
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 38.6 k | ﹤0.01% |
417
+104
| +33% | +USD 10.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
572
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
120
+40
| +50% | +USD 13.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
573
Independence Realty Trust
IRT
USD 3529 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
2,620
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
574
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
100
+13
| +15% | +USD 5.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
575
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 35.9 k | ﹤0.01% |
466
-10
| -2% | -USD 836 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.