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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,16 bi
| US$ 43,1 mil | 0,01% |
426
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
552
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 43,1 mil | 0,01% |
458
-20
| -4% | -US$ 2,06 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
553
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 43 mil | 0,01% |
568
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 43 mil | 0,01% |
469
-1.915
| -80% | -US$ 175 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
555
TransDigm Group
TDG
US$ 66,2 bi
| US$ 42,8 mil | 0,01% |
40
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
556
West Pharmaceutical
WST
US$ 29 bi
| US$ 42,6 mil | 0,01% |
115
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
557
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,8 bi
| US$ 42,6 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
558
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,53 bi
| US$ 42,4 mil | 0,01% |
2.003
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
559
Apollo Global Management
APO
US$ 72,6 bi
| US$ 42,4 mil | 0,01% |
365
-4
| -1% | -US$ 508 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
560
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,23 bi
| US$ 41,8 mil | 0,01% |
500
-150
| -23% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,71 bi
| US$ 41,5 mil | 0,01% |
895
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
562
Garmin
GRMN
US$ 54,8 bi
| US$ 41,2 mil | 0,01% |
144
-11
| -7% | -US$ 3,05 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
563
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,61 bi
| US$ 41,1 mil | 0,01% |
571
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
564
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 41 mil | 0,01% |
791
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
565
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
40
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
566
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
213
+38
| +22% | +US$ 7,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
567
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
885
+85
| +11% | +US$ 4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
568
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68 bi
| US$ 40,1 mil | 0,01% |
227
+2
| +0,9% | +US$ 371 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
569
Suncor Energy
SU
US$ 80,1 bi
| US$ 39,9 mil | 0,01% |
588
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
570
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
US$ 113 mi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
387
+57
| +17% | +US$ 5,71 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
571
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 38,6 mil | ﹤0,01% |
417
+104
| +33% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
572
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,75 bi
| US$ 38,5 mil | ﹤0,01% |
120
+40
| +50% | +US$ 13,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
573
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,52 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
2.620
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
574
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,15 bi
| US$ 36,5 mil | ﹤0,01% |
100
+13
| +15% | +US$ 5,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
575
General Motors
GM
US$ 72,7 bi
| US$ 35,9 mil | ﹤0,01% |
466
-10
| -2% | -US$ 836 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.