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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Clear Secure
YOU
US$ 5,7 bi
| US$ 35,8 mil | ﹤0,01% |
852
+3
| +0,4% | +US$ 144 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
577
UGI
UGI
US$ 8,09 bi
| US$ 35,7 mil | ﹤0,01% |
1.000
-500
| -33% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
578
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 35,6 mil | ﹤0,01% |
212
-114
| -35% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
579
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,57 bi
| US$ 35,5 mil | ﹤0,01% |
974
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,9 bi
| US$ 35,2 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
581
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,86 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,4 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
244
+57
| +30% | +US$ 8,87 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
583
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
913
+14
| +2% | +US$ 645 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
584
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
844
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
585
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,62 bi
| US$ 34,1 mil | ﹤0,01% |
1.298
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Cal-Maine
CALM
US$ 3,1 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
Medpace
MEDP
US$ 18,3 bi
| US$ 33,9 mil | ﹤0,01% |
54
-11
| -17% | -US$ 6,44 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
588
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
410
+201
| +96% | +US$ 16,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
589
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
590
Monster Beverage
MNST
US$ 90,9 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
789
-11
| -1% | -US$ 509 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
591
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
382
+4
| +1% | +US$ 368 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
592
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,08 bi
| US$ 32,6 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
593
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,54 bi
| US$ 31,8 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
594
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 31,4 mil | ﹤0,01% |
450
-69
| -13% | -US$ 5,36 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
595
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 416 mi
| US$ 31,1 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
596
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 615 mi
| US$ 30,7 mil | ﹤0,01% |
687
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
Five Below
FIVE
US$ 13,6 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
598
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,05 bi
| US$ 30,2 mil | ﹤0,01% |
+650
| Nova | +US$ 30,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
| US$ 30,1 mil | ﹤0,01% |
377
-146
| -28% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
600
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
| US$ 29,5 mil | ﹤0,01% |
904
+79
| +10% | +US$ 2,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KAS
GUB
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.