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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,56 Mrd. $
| 35.552 $ | ﹤0,01 % |
+1.298
| Neu | +35.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
577
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,54 Mrd. $
| 35.463 $ | ﹤0,01 % |
+974
| Neu | +34.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
578
Public Service Enterprise Group
PEG
36,3 Mrd. $
| 35.142 $ | ﹤0,01 % |
433
-5
| -1 % | -399 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
579
Medpace
MEDP
18,8 Mrd. $
| 34.616 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
580
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 34.505 $ | ﹤0,01 % |
87
+68
| +358 % | +26.424 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
581
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 33.360 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
582
Veeva Systems
VEEV
50,8 Mrd. $
| 33.187 $ | ﹤0,01 % |
187
+2
| +1 % | +330 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
583
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,75 Mrd. $
| 33.107 $ | ﹤0,01 % |
664
+27
| +4 % | +1.633 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
584
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
113 Mio. $
| 33.025 $ | ﹤0,01 % |
330
-143
| -30 % | -14.326 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
585
NXP Semiconductors
NXPI
63,9 Mrd. $
| 32.881 $ | ﹤0,01 % |
117
+110
| +1.571 % | +30.315 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
586
Oneok
OKE
60,5 Mrd. $
| 32.877 $ | ﹤0,01 % |
378
+3
| +0,8 % | +264 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
587
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 32.805 $ | ﹤0,01 % |
51
-13
| -20 % | -6.321 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
588
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,33 Mrd. $
| 32.697 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
589
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
249 Mio. $
| 32.520 $ | ﹤0,01 % |
750
-1.000
| -57 % | -46.190 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
590
Tyler Technologies
TYL
15,5 Mrd. $
| 32.330 $ | ﹤0,01 % |
111
+3
| +3 % | +949 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
591
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,63 Mrd. $
| 32.191 $ | ﹤0,01 % |
175
+135
| +338 % | +25.886 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
592
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 31.921 $ | ﹤0,01 % |
388
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
593
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,3 Mrd. $
| 31.819 $ | ﹤0,01 % |
106
+3
| +3 % | +905 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
594
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 31.792 $ | ﹤0,01 % |
40
-30
| -43 % | -24.171 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
595
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 31.713 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +31.274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
596
Cloudflare
NET
117 Mrd. $
| 31.692 $ | ﹤0,01 % |
129
+59
| +84 % | +12.908 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
597
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 31.680 $ | ﹤0,01 % |
400
-1.500
| -79 % | -121.974 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
598
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,82 Mrd. $
| 31.606 $ | ﹤0,01 % |
1.091
-58
| -5 % | -1.661 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
599
Suncor Energy
SU
89,1 Mrd. $
| 31.564 $ | ﹤0,01 % |
588
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
600
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
398 Mio. $
| 31.332 $ | ﹤0,01 % |
400
-1.500
| -79 % | -117.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .