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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 48.895 $ | 0,01 % |
478
-534
| -53 % | -53.778 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
527
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 48.529 $ | 0,01 % |
1.223
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 47.538 $ | 0,01 % |
806
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
529
Clear Secure
YOU
4,69 Mrd. $
| 47.312 $ | 0,01 % |
849
+2
| +0,2 % | +109 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
530
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
| 47.090 $ | 0,01 % |
1.700
-4.000
| -70 % | -107.836 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
531
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,62 Mrd. $
| 46.701 $ | 0,01 % |
728
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
532
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 46.284 $ | 0,01 % |
372
+10
| +3 % | +1.206 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
533
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
| 45.931 $ | 0,01 % |
426
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
534
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
721 Mio. $
| 45.916 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
535
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
381 Mio. $
| 45.607 $ | 0,01 % |
+1.785
| Neu | +45.226 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 45.368 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,57 Mrd. $
| 44.807 $ | 0,01 % |
+2.003
| Neu | +44.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
Campbell Soup
CPB
6,17 Mrd. $
| 44.540 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
539
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 43.982 $ | 0,01 % |
525
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
540
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,6 Mrd. $
| 43.840 $ | 0,01 % |
552
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
541
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
| 43.827 $ | 0,01 % |
441
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
542
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 43.728 $ | 0,01 % |
+2.620
| Neu | +42.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 43.654 $ | 0,01 % |
1.184
+899
| +315 % | +30.942 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
544
Apollo Global Management
APO
67,5 Mrd. $
| 43.634 $ | 0,01 % |
369
+147
| +66 % | +18.485 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
545
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 43.486 $ | 0,01 % |
568
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
546
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 43.325 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
547
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 43.080 $ | 0,01 % |
899
+171
| +23 % | +7.347 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
548
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
| 42.720 $ | 0,01 % |
282
-795
| -74 % | -118.899 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
549
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 42.507 $ | 0,01 % |
323
-737
| -70 % | -94.036 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
550
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
| 42.351 $ | 0,01 % |
1.144
+838
| +274 % | +31.018 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .