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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51.6 mil M
| USD 48.1 k | 0.01% |
473
-211
| -31% | -USD 22.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
527
Diageo
DEO
USD 56.6 mil M
| USD 47.9 k | 0.01% |
559
-649
| -54% | -USD 57.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
528
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
USD 290 M
| USD 47.8 k | 0.01% |
4,520
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
529
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 47.5 k | 0.01% |
651
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
530
Crown Holdings
CCK
USD 13.3 mil M
| USD 47.3 k | 0.01% |
449
-25
| -5% | -USD 2.87 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
531
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
USD 243 M
| USD 47.2 k | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
532
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 47.1 k | 0.01% |
1,318
+174
| +15% | +USD 6.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
533
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 46.7 k | 0.01% |
1,700
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
534
Owens Corning
OC
USD 9484 M
| USD 46.7 k | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
535
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 690 M
| USD 46.6 k | 0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
536
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 46.1 k | 0.01% |
848
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
537
Expeditors International
EXPD
USD 24.4 mil M
| USD 45.9 k | 0.01% |
249
-3
| -1% | -USD 546 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
538
Thomson Reuters
TRI
USD 47 mil M
| USD 45.7 k | 0.01% |
475
-198
| -29% | -USD 19.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
539
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3213 M
| USD 45.7 k | 0.01% |
766
-88
| -10% | -USD 5.21 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
540
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 45.7 k | 0.01% |
806
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
541
HEICO Corp
HEI
USD 48.2 mil M
| USD 45.5 k | 0.01% |
150
-14
| -9% | -USD 4.76 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
542
Atmos Energy
ATO
USD 29.6 mil M
| USD 45.2 k | 0.01% |
289
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
543
American Tower
AMT
USD 88.3 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
274
+25
| +10% | +USD 4.29 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
544
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 44.7 k | 0.01% |
1,315
+131
| +11% | +USD 4.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
545
Copart
CPRT
USD 29.9 mil M
| USD 44.7 k | 0.01% |
1,637
-318
| -16% | -USD 9.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
546
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 44.6 k | 0.01% |
1,116
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
547
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 384 M
| USD 44.4 k | 0.01% |
1,785
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3996 M
| USD 44.3 k | 0.01% |
446
+5
| +1% | +USD 496 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
549
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 43.7 k | 0.01% |
336
+13
| +4% | +USD 1.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
550
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1634 M
| USD 43.1 k | 0.01% |
844
+118
| +16% | +USD 5.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.