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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Clear Secure
YOU
USD 5699 M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
852
+3
| +0.4% | +USD 144 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
577
UGI
UGI
USD 8091 M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
1,000
-500
| -33% | -USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
578
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
212
-114
| -35% | -USD 21.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
579
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2572 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
974
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Tyler Technologies
TYL
USD 16.9 mil M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
581
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1859 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
582
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.4 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
244
+57
| +30% | +USD 8.87 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
583
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
913
+14
| +2% | +USD 645 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
584
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
844
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
585
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5621 M
| USD 34.1 k | ﹤0.01% |
1,298
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Cal-Maine
CALM
USD 3104 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
587
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
54
-11
| -17% | -USD 6.44 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
588
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
410
+201
| +96% | +USD 16.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
589
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
590
Monster Beverage
MNST
USD 90.9 mil M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
789
-11
| -1% | -USD 509 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
591
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
382
+4
| +1% | +USD 368 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
592
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1078 M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
593
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1542 M
| USD 31.8 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
594
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
450
-69
| -13% | -USD 5.36 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
595
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 416 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
596
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 615 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
Five Below
FIVE
USD 13.6 mil M
| USD 30.3 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
598
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8054 M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
+650
| Nuevas | +USD 30.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 30.1 k | ﹤0.01% |
377
-146
| -28% | -USD 11.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
600
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 29.5 k | ﹤0.01% |
904
+79
| +10% | +USD 2.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.