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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Herc Holdings
HRI
USD 5572 M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
210
+1
| +0.5% | +USD 150 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
627
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
568
-43
| -7% | -USD 2.04 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
628
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
629
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4149 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
927
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
630
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 874 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
2,199
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
631
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 627 M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
2,168
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
632
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6543 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
600
-64
| -10% | -USD 3.26 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
633
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.6 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
634
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
48
+2
| +4% | +USD 1.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
635
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 494 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
4,375
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
636
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
488
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
637
InterDigital
IDCC
USD 7608 M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
638
The Ensign Group
ENSG
USD 10.9 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
639
Casey's General Stores
CASY
USD 26.1 mil M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
640
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
USD 217 M
| USD 24.3 k | ﹤0.01% |
1,433
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
641
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
186
-129
| -41% | -USD 17.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
642
Group 1 Automotive
GPI
USD 3074 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
643
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
1,192
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
644
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
568
+85
| +18% | +USD 3.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
645
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
76
+56
| +280% | +USD 16.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
MBGL
646
Mobility Global Inc
MBGL
USD 7402 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+1,339
| Nuevas | +USD 26.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
EQT Corp
EQT
USD 32.8 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
472
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
648
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
63
-80
| -56% | -USD 31.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
649
Grand Canyon Education
LOPE
USD 3004 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
650
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
271
-117
| -30% | -USD 9.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.