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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Workday
WDAY
USD 45.7 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
97
+80
| +471% | +USD 13.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
677
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
353
+347
| +5,783% | +USD 19.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
678
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1520 M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
679
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3431 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
680
Western Digital
WDC
USD 119 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
37
-14
| -27% | -USD 6.81 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
681
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
682
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
547
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
683
Waters Corp
WAT
USD 46.7 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
38
-2
| -5% | -USD 801 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
684
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2689 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
685
StubHub Holdings
STUB
USD 2071 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
3,000
-3,000
| -50% | -USD 23.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
686
Corpay
CPAY
USD 29.4 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
687
Cognizant
CTSH
USD 28.7 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
289
+1
| +0.3% | +USD 55 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
688
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.1 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
371
-32
| -8% | -USD 1.47 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
689
Sandisk
SNDK
USD 143 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
690
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
858
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
691
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.1 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
250
+150
| +150% | +USD 8.26 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
692
Franklin Templeton
BEN
USD 18.6 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
693
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6399 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
694
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.7 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
695
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4006 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
288
-28
| -9% | -USD 1.54 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
696
Old Republic International
ORI
USD 9528 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
417
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
697
Cheniere Energy
CQP
USD 29.4 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Newsmax Inc
NMAX
USD 1014 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
699
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
183
+83
| +83% | +USD 7.01 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
700
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1365 M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.