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Colonial Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
11,06%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,19%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
+83,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,36 mi
(-0,43%)
Fluxo de capital
-US$ 7,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,89%
Posição
1.203
Nova
68
Aumentada
233
Reduzida
359
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 815 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 727 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Tecnologia | 22,73% |
| 3 | Financeiro | 11,29% |
| 4 | Saúde | 8,42% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Workday
WDAY
US$ 45,8 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
97
+80
| +471% | +US$ 13,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
677
Tyson Foods
TSN
US$ 21 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
353
+347
| +5.783% | +US$ 19,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
678
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,52 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
679
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,43 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
680
Western Digital
WDC
US$ 117 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
37
-14
| -27% | -US$ 6,81 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
681
IQVIA
IQV
US$ 45,9 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
682
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
547
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
683
Waters Corp
WAT
US$ 46,8 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
38
-2
| -5% | -US$ 801 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
684
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,68 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
685
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,14 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
3.000
-3.000
| -50% | -US$ 23,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
686
Corpay
CPAY
US$ 29,5 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
687
Cognizant
CTSH
US$ 28,7 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
289
+1
| +0,3% | +US$ 55 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
688
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
371
-32
| -8% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
689
Sandisk
SNDK
US$ 141 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
690
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
858
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
691
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,1 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
250
+150
| +150% | +US$ 8,26 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
692
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,6 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
693
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,39 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
694
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,7 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
695
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
288
-28
| -9% | -US$ 1,54 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
696
Old Republic International
ORI
US$ 9,5 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
417
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
697
Cheniere Energy
CQP
US$ 29,4 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
698
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,01 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
699
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
183
+83
| +83% | +US$ 7,01 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
700
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,36 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Colonial Trust no T3 2026
No T3 2026, Colonial Trust detinha 1.203 posições no valor de US$ 786 mi, uma queda de 0,43% em relação a US$ 790 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colonial Trust mostra 68 novas, 233 aumentaram, 359 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Colonial Trust no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34.472 ações no valor de US$ 689 mil.
- Colonial Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior redução de Colonial Trust em T3 2026 foi em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,39 mi.
- Colonial Trust encerrou totalmente sua posição em iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 346 mil.
- As dez maiores posições de Colonial Trust representam 29% de sua carteira de US$ 786 mi no T3 2026.
- Colonial Trust abriu 68 novas posições e encerrou 65 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colonial Trust caiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colonial Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.