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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 19.499 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
677
Kinsale Capital Group
KNSL
8,3 Mrd. $
| 19.417 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
678
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 19.384 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
679
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 19.376 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
680
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 19.152 $ | ﹤0,01 % |
95
+29
| +44 % | +5.655 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
681
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 18.912 $ | ﹤0,01 % |
209
+5
| +2 % | +447 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
682
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 18.864 $ | ﹤0,01 % |
403
-30
| -7 % | -1.404 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
683
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 18.765 $ | ﹤0,01 % |
166
+160
| +2.667 % | +17.680 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
684
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 18.321 $ | ﹤0,01 % |
29
+1
| +4 % | +681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
685
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 18.319 $ | ﹤0,01 % |
717
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
686
Invesco Solar ETF
TAN
815 Mio. $
| 17.745 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
687
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
| 17.715 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
688
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 17.677 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
689
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 17.475 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
690
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 17.314 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
691
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 17.211 $ | ﹤0,01 % |
226
+189
| +511 % | +13.770 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
692
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 17.131 $ | ﹤0,01 % |
169
+9
| +6 % | +897 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
693
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 17.064 $ | ﹤0,01 % |
417
-13
| -3 % | -515 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
694
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 17.026 $ | ﹤0,01 % |
206
-94
| -31 % | -7.768 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
695
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 16.919 $ | ﹤0,01 % |
316
-23
| -7 % | -1.229 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
696
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 16.635 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
697
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 16.397 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 15.993 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
699
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 15.955 $ | ﹤0,01 % |
378
-27
| -7 % | -1.141 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
700
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 15.899 $ | ﹤0,01 % |
858
-28
| -3 % | -523 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .