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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 13.191 $ | ﹤0,01 % |
97
+90
| +1.286 % | +9.323 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
727
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 13.187 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 13.106 $ | ﹤0,01 % |
34
-5
| -13 % | -1.727 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
729
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 13.038 $ | ﹤0,01 % |
203
-23
| -10 % | -1.403 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
730
Freshpet
FRPT
3,08 Mrd. $
| 12.977 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
731
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 12.949 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
732
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 12.841 $ | ﹤0,01 % |
369
-392
| -52 % | -13.537 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
733
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 12.742 $ | ﹤0,01 % |
62
+4
| +7 % | +801 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
734
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 12.707 $ | ﹤0,01 % |
208
-73
| -26 % | -4.381 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
735
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 12.674 $ | ﹤0,01 % |
19
+1
| +6 % | +630 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
736
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 12.607 $ | ﹤0,01 % |
105
+45
| +75 % | +5.311 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
737
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 12.324 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
738
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 12.267 $ | ﹤0,01 % |
233
-7
| -3 % | -483 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
739
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 12.174 $ | ﹤0,01 % |
571
-113
| -17 % | -2.106 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
740
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 12.173 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
741
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 12.059 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
742
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
| 11.940 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 11.760 $ | ﹤0,01 % |
496
-15
| -3 % | -358 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
744
RUM Group Inc
RUM
2,26 Mrd. $
| 11.729 $ | ﹤0,01 % |
1.850
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
745
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 11.592 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +10.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
590 Mio. $
| 11.542 $ | ﹤0,01 % |
180
+100
| +125 % | +7.294 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
747
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 11.378 $ | ﹤0,01 % |
313
+8
| +3 % | +296 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
748
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 11.327 $ | ﹤0,01 % |
66
-93
| -58 % | -16.708 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
749
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 11.320 $ | ﹤0,01 % |
169
-10
| -6 % | -731 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
750
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
345 Mio. $
| 11.308 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .