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Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRGP-Symbol
751
Targa Resources
TRGP
65,6 Mrd. $
11.230 $ ﹤0,01 %
41
-12
-23 % -3.084 $
2024 Q3
7 Quartale
CTSH-Symbol
752
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
11.154 $ ﹤0,01 %
288
-2.991
-91 % -157.503 $
2022 Q4
14 Quartale
SAP-Symbol
753
SAP
SAP
273 Mrd. $
11.153 $ ﹤0,01 %
72
-91
-56 % -15.520 $
2022 Q4
14 Quartale
IBKR-Symbol
754
Interactive Brokers
IBKR
37,9 Mrd. $
11.141 $ ﹤0,01 %
128
-17
-12 % -1.415 $
2024 Q3
7 Quartale
WCC-Symbol
755
WESCO International
WCC
16,9 Mrd. $
10.708 $ ﹤0,01 %
31
-7
-18 % -2.375 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
756
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,85 Mrd. $
10.688 $ ﹤0,01 %
211
– –
2025 Q4
2 Quartale
FLS-Symbol
757
Flowserve
FLS
9,13 Mrd. $
10.673 $ ﹤0,01 %
144
-1
-0,7 % -76 $
2022 Q4
14 Quartale
AVB-Symbol
758
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
10.668 $ ﹤0,01 %
55
-11
-17 % -1.988 $
2022 Q4
14 Quartale
VRTX-Symbol
759
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
134 Mrd. $
10.665 $ ﹤0,01 %
21
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPTS-Symbol
760
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,26 Mrd. $
10.480 $ ﹤0,01 %
361
– –
2022 Q4
14 Quartale
FSLR-Symbol
761
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
10.382 $ ﹤0,01 %
44
– –
2022 Q4
14 Quartale
NJR-Symbol
762
New Jersey Resources
NJR
5,35 Mrd. $
10.367 $ ﹤0,01 %
185
-48
-21 % -2.686 $
2022 Q4
14 Quartale
VSNT-Symbol
763
Versant Media Group
VSNT
4,27 Mrd. $
10.335 $ ﹤0,01 %
287
-301
-51 % -12.090 $
2026 Q1
1 Quartal
UCB-Symbol
764
United Community Banks
UCB
4,41 Mrd. $
10.246 $ ﹤0,01 %
292
– –
2022 Q4
14 Quartale
FBIN-Symbol
765
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,03 Mrd. $
10.211 $ ﹤0,01 %
186
– –
2025 Q3
3 Quartale
CDW-Symbol
766
CDW
CDW
20,3 Mrd. $
10.182 $ ﹤0,01 %
72
-22
-23 % -2.763 $
2024 Q3
7 Quartale
EVRG-Symbol
767
Evergy
EVRG
19,4 Mrd. $
10.112 $ ﹤0,01 %
117
+39
+50 % +3.229 $
2024 Q4
6 Quartale
TER-Symbol
768
Teradyne
TER
49 Mrd. $
10.031 $ ﹤0,01 %
21
+8
+62 % +3.018 $
2024 Q3
7 Quartale
CBSH-Symbol
769
Commerce Bancshares
CBSH
7,81 Mrd. $
9.875 $ ﹤0,01 %
171
– –
2022 Q4
14 Quartale
OKLO-Symbol
770
Oklo
OKLO
5,04 Mrd. $
9.838 $ ﹤0,01 %
+188
Neu +11.732 $
2026 Q2
0 Quartale
ON-Symbol
771
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
9.827 $ ﹤0,01 %
104
+70
+206 % +7.177 $
2024 Q3
7 Quartale
ONDS-Symbol
772
Ondas Inc
ONDS
3,99 Mrd. $
9.788 $ ﹤0,01 %
1.250
– –
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
773
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9.727 $ ﹤0,01 %
120
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
774
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
9.577 $ ﹤0,01 %
283
-93
-25 % -3.082 $
2025 Q4
2 Quartale
IYG-Symbol
775
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
9.505 $ ﹤0,01 %
105
– –
2022 Q4
14 Quartale
29 30
31
32 33

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Wellington Shields Capital Management
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Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .