Wir sind mit live! Mehr erfahren
Colonial Trust

Colonial Trust Portfolio-Positionen

AUM 790 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,76 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+753.731 $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+637.091 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+610.156 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+410.813 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,42 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,21 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,15 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+907.030 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+872.272 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,32 %
2 Technologie 21,62 %
3 Finanzwesen 11,63 %
4 Gesundheitswesen 8,71 %
5 Industrie 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBCI-Symbol
801
Glacier Bancorp
GBCI
5,99 Mrd. $
7.641 $ ﹤0,01 %
148
+9
+6 % +434 $
2024 Q3
7 Quartale
QSR-Symbol
802
Restaurant Brands International
QSR
26,6 Mrd. $
7.614 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +7.995 $
2026 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
803
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
7.533 $ ﹤0,01 %
49
+4
+9 % +568 $
2024 Q3
7 Quartale
CHRD-Symbol
804
Chord Energy
CHRD
8,23 Mrd. $
7.514 $ ﹤0,01 %
66
+8
+14 % +1.085 $
2024 Q3
7 Quartale
KDP-Symbol
805
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
7.495 $ ﹤0,01 %
229
-14
-6 % -408 $
2022 Q4
14 Quartale
TTAN-Symbol
806
ServiceTitan Inc
TTAN
8,22 Mrd. $
7.441 $ ﹤0,01 %
106
+2
+2 % +129 $
2025 Q2
4 Quartale
VLTO-Symbol
807
Veralto
VLTO
25,6 Mrd. $
7.360 $ ﹤0,01 %
83
– –
2023 Q4
10 Quartale
ZWS-Symbol
808
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,07 Mrd. $
7.338 $ ﹤0,01 %
147
+6
+4 % +293 $
2024 Q3
7 Quartale
AON-Symbol
809
Aon
AON
65,1 Mrd. $
7.323 $ ﹤0,01 %
22
+16
+267 % +5.162 $
2022 Q3
15 Quartale
CEG-Symbol
810
Constellation Energy
CEG
90,4 Mrd. $
7.203 $ ﹤0,01 %
29
-6
-17 % -1.690 $
2024 Q3
7 Quartale
ES-Symbol
811
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
7.116 $ ﹤0,01 %
98
-136
-58 % -9.418 $
2022 Q4
14 Quartale
NFG-Symbol
812
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
6.968 $ ﹤0,01 %
90
+8
+10 % +662 $
2022 Q4
14 Quartale
NDSN-Symbol
813
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
6.967 $ ﹤0,01 %
23
+1
+5 % +284 $
2024 Q3
7 Quartale
VTR-Symbol
814
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
6.940 $ ﹤0,01 %
78
+59
+311 % +5.029 $
2024 Q3
7 Quartale
APTV-Symbol
815
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
6.752 $ ﹤0,01 %
110
+102
+1.275 % +6.240 $
2022 Q4
14 Quartale
MAA-Symbol
816
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
6.530 $ ﹤0,01 %
47
+2
+4 % +261 $
2024 Q3
7 Quartale
ALLE-Symbol
817
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
6.519 $ ﹤0,01 %
46
+1
+2 % +136 $
2023 Q4
10 Quartale
TECK-Symbol
818
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
6.517 $ ﹤0,01 %
112
-7
-6 % -427 $
2024 Q3
7 Quartale
LNG-Symbol
819
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
6.506 $ ﹤0,01 %
27
-2
-7 % -498 $
2022 Q4
14 Quartale
HAS-Symbol
820
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
6.442 $ ﹤0,01 %
78
– –
2024 Q1
9 Quartale
MOH-Symbol
821
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
6.404 $ ﹤0,01 %
28
-6
-18 % -1.087 $
2024 Q3
7 Quartale
FHN-Symbol
822
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
6.333 $ ﹤0,01 %
247
– –
2023 Q1
13 Quartale
BUFF-Symbol
823
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
6.269 $ ﹤0,01 %
119
-2
-2 % -104 $
2024 Q3
7 Quartale
BHF-Symbol
824
Brighthouse Financial
BHF
2,67 Mrd. $
6.254 $ ﹤0,01 %
99
+81
+450 % +5.038 $
2022 Q4
14 Quartale
RRX-Symbol
825
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
6.246 $ ﹤0,01 %
26
-4
-13 % -836 $
2024 Q4
6 Quartale
31 32
33
34 35

Ähnliche Fonds

Titan Global Capital Management USA
Titan Global Capital Management USA New York 790 Mio. $ AUM 57,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baron Silver Stevens Financial Advisors
Baron Silver Stevens Financial Advisors Boca Raton, Florida 791 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPP Advisory Services
KPP Advisory Services Louisville, Kentucky 791 Mio. $ AUM 28,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 791 Mio. $ AUM
Wellington Shields Capital Management
Wellington Shields Capital Management New York 788 Mio. $ AUM 66,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diadema Partners
Diadema Partners Morristown, New Jersey 791 Mio. $ AUM 245,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAS
Kemnay Advisory Services New York 791 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Advisors
IFC Advisors Los Angeles, California 788 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.

  • Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
  • Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
  • Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .