Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 5.376 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
852
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 5.358 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
853
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 5.233 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
854
AMN Healthcare
AMN
1,81 Mrd. $
| 5.213 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
855
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,13 Mrd. $
| 5.204 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
856
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 5.203 $ | ﹤0,01 % |
14
+6
| +75 % | +1.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 5.199 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
858
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 5.174 $ | ﹤0,01 % |
31
-149
| -83 % | -22.976 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
859
Smurfit Westrock
SW
22,3 Mrd. $
| 5.135 $ | ﹤0,01 % |
111
+12
| +12 % | +496 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
860
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 5.116 $ | ﹤0,01 % |
29
+6
| +26 % | +1.005 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
861
Viasat
VSAT
8,13 Mrd. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
66
-41
| -38 % | -2.715 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
862
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| 5.048 $ | ﹤0,01 % |
33
-19
| -37 % | -2.452 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
863
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,95 Mrd. $
| 5.029 $ | ﹤0,01 % |
94
+15
| +19 % | +802 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
864
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 5.018 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
865
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 5.017 $ | ﹤0,01 % |
107
-24
| -18 % | -1.085 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
866
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 5.011 $ | ﹤0,01 % |
32
-14
| -30 % | -2.386 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
867
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 4.998 $ | ﹤0,01 % |
21
-3
| -13 % | -656 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
868
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 4.958 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
869
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 4.932 $ | ﹤0,01 % |
208
+118
| +131 % | +2.634 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
870
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 4.917 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
Paylocity
PCTY
9,27 Mrd. $
| 4.913 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
872
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
| 4.902 $ | ﹤0,01 % |
79
+23
| +41 % | +1.394 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
873
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 4.894 $ | ﹤0,01 % |
29
-4
| -12 % | -652 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
874
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 4.864 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
875
Equinox Gold
EQX
12,1 Mrd. $
| 4.860 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +6.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .