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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 4.272 $ | ﹤0,01 % |
32
-44
| -58 % | -5.883 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
902
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
169 Mio. $
| 4.267 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
903
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 4.250 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
904
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 4.228 $ | ﹤0,01 % |
155
+46
| +42 % | +1.170 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
905
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 4.227 $ | ﹤0,01 % |
13
+5
| +63 % | +1.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
Acadian Asset Management
AAMI
3,28 Mrd. $
| 4.188 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
907
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 4.169 $ | ﹤0,01 % |
9
+1
| +13 % | +511 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
908
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 4.163 $ | ﹤0,01 % |
45
+20
| +80 % | +1.940 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
909
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 4.151 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
910
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 4.041 $ | ﹤0,01 % |
369
+119
| +48 % | +1.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
911
StoneX
SNEX
6,82 Mrd. $
| 4.018 $ | ﹤0,01 % |
53
-34
| -39 % | -2.551 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
912
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 3.981 $ | ﹤0,01 % |
37
-5
| -12 % | -511 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
913
Phinia Inc
PHIN
2,1 Mrd. $
| 3.954 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.675 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
914
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
| 3.944 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
915
Customers Bancorp
CUBI
2,86 Mrd. $
| 3.939 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
916
Teekay
TK
1,29 Mrd. $
| 3.930 $ | ﹤0,01 % |
379
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
917
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 3.902 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
918
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 3.885 $ | ﹤0,01 % |
211
-17
| -7 % | -342 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
919
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 3.879 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
920
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 3.861 $ | ﹤0,01 % |
6
-4
| -40 % | -1.883 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
921
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| 3.858 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
922
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 3.858 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
923
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 3.853 $ | ﹤0,01 % |
44
+1
| +2 % | +92 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
924
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 3.849 $ | ﹤0,01 % |
13
-213
| -94 % | -70.093 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
925
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 3.845 $ | ﹤0,01 % |
65
-18
| -22 % | -947 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .