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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,04 Mrd. $
| 3.808 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
927
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 3.801 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
928
Pediatrix Medical
MD
2,36 Mrd. $
| 3.728 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
929
Alignment Healthcare
ALHC
1,64 Mrd. $
| 3.698 $ | ﹤0,01 % |
159
+2
| +1 % | +38 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
930
STAG Industrial
STAG
7 Mrd. $
| 3.692 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
Check Point Software Technologies
CHKP
16,3 Mrd. $
| 3.680 $ | ﹤0,01 % |
28
-800
| -97 % | -104.048 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
932
Pool Corp
POOL
7,09 Mrd. $
| 3.665 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
933
Incyte
INCY
23 Mrd. $
| 3.628 $ | ﹤0,01 % |
32
-500
| -94 % | -49.588 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
934
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
| 3.623 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
935
Impinj
PI
5,26 Mrd. $
| 3.599 $ | ﹤0,01 % |
27
-13
| -33 % | -1.696 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
936
CareTrust REIT
CTRE
8,74 Mrd. $
| 3.570 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
937
Ambarella
AMBA
2,95 Mrd. $
| 3.552 $ | ﹤0,01 % |
53
-27
| -34 % | -1.858 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
938
Invesco
IVZ
12,6 Mrd. $
| 3.536 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
939
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 3.531 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
940
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 3.522 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
941
Celestica
CLS
31,1 Mrd. $
| 3.510 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
942
Skywest
SKYW
3,65 Mrd. $
| 3.505 $ | ﹤0,01 % |
36
+4
| +13 % | +356 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
943
DoorDash
DASH
73 Mrd. $
| 3.496 $ | ﹤0,01 % |
19
+4
| +27 % | +661 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
944
Tidewater
TDW
4,2 Mrd. $
| 3.463 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
945
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
| 3.461 $ | ﹤0,01 % |
40
+1
| +3 % | +92 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
946
Urban Outfitters
URBN
7,76 Mrd. $
| 3.441 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
947
Brinker International
EAT
7,87 Mrd. $
| 3.409 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
948
EverQuote
EVER
788 Mio. $
| 3.406 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
949
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,32 Mrd. $
| 3.403 $ | ﹤0,01 % |
215
+93
| +76 % | +1.624 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
950
Lumentum
LITE
74,1 Mrd. $
| 3.400 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +892 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .