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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 3.037 $ | ﹤0,01 % |
186
+12
| +7 % | +219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
977
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| 3.027 $ | ﹤0,01 % |
37
-18
| -33 % | -1.258 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
978
Bank OZK
OZK
5,52 Mrd. $
| 3.024 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
979
Pathward Financial
CASH
1,61 Mrd. $
| 3.023 $ | ﹤0,01 % |
35
+1
| +3 % | +87 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
980
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 2.992 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
981
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| 2.979 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -1.708 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
982
Genius Sports
GENI
1,69 Mrd. $
| 2.973 $ | ﹤0,01 % |
469
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
983
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 2.962 $ | ﹤0,01 % |
39
+1
| +3 % | +78 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
984
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 2.960 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
985
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 2.954 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -974 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
986
Healthcare Realty
HR
6,15 Mrd. $
| 2.945 $ | ﹤0,01 % |
+146
| Neu | +2.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
987
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 2.925 $ | ﹤0,01 % |
29
-12
| -29 % | -1.005 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
988
Pagaya Technologies
PGY
1,59 Mrd. $
| 2.910 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +2.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
Array Technologies
ARRY
491 Mio. $
| 2.896 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 2.881 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +2.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
991
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 2.878 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
992
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 2.871 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
993
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 2.867 $ | ﹤0,01 % |
182
+9
| +5 % | +130 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
994
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
| 2.865 $ | ﹤0,01 % |
36
+1
| +3 % | +89 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
995
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 2.858 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
996
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 2.846 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +2.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
997
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 2.846 $ | ﹤0,01 % |
25
+1
| +4 % | +121 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
998
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 2.811 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
999
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
| 2.806 $ | ﹤0,01 % |
200
-36
| -15 % | -407 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1000
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 2.773 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .