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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
National Grid
NGG
83,3 Mrd. $
| 2.241 $ | ﹤0,01 % |
27
+3
| +13 % | +255 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1027
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
86
-6
| -7 % | -150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1028
Abercrombie & Fitch
ANF
6,68 Mrd. $
| 2.227 $ | ﹤0,01 % |
25
-5
| -17 % | -424 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1029
Garrett Motion
GTX
3,83 Mrd. $
| 2.219 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.753 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1030
MongoDB
MDB
27 Mrd. $
| 2.217 $ | ﹤0,01 % |
7
-2
| -22 % | -600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1031
Exponent
EXPO
4,09 Mrd. $
| 2.206 $ | ﹤0,01 % |
38
+2
| +6 % | +123 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1032
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,41 Mrd. $
| 2.126 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1033
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
| 2.126 $ | ﹤0,01 % |
17
-278
| -94 % | -35.217 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1034
Graco
GGG
11,1 Mrd. $
| 2.124 $ | ﹤0,01 % |
28
+10
| +56 % | +789 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1035
Keysight
KEYS
51,9 Mrd. $
| 2.100 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1036
AMC Global Media
AMCX
333 Mio. $
| 2.089 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1037
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
239 Mrd. $
| 2.038 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +1.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1038
Insmed
INSM
22,9 Mrd. $
| 1.997 $ | ﹤0,01 % |
19
-11
| -37 % | -1.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1039
International Tower Hill Mines
THM
471 Mio. $
| 1.990 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +2.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1040
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 1.914 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1041
Kimco Realty
KIM
16,6 Mrd. $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1042
News Corp Class B
NWS
17,3 Mrd. $
| 1.796 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1043
Trimble
TRMB
15,3 Mrd. $
| 1.796 $ | ﹤0,01 % |
35
-31
| -47 % | -1.832 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1044
Diamondback Energy
FANG
53,9 Mrd. $
| 1.758 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1045
Take-Two Interactive
TTWO
36,5 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1046
Axon Enterprise
AXON
33,8 Mrd. $
| 1.682 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +837 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1047
Steel Dynamics
STLD
35,2 Mrd. $
| 1.606 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1048
T. Rowe Price
TROW
22,7 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
14
-1.500
| -99 % | -153.412 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1049
Charles River Laboratories
CRL
16,8 Mrd. $
| 1.588 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1050
Bloom Energy
BE
63,2 Mrd. $
| 1.583 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .