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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 784 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1077
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| 778 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +457 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1078
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 764 $ | ﹤0,01 % |
10
-2.000
| -100 % | -152.245 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1079
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1080
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 752 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +976 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1081
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 727 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1082
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
6
-500
| -99 % | -51.978 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1083
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 716 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +160 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1084
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
10
-1.195
| -99 % | -82.272 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1085
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1086
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1087
Hims & Hers Health
HIMS
6,47 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
20
+1
| +5 % | +27 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1088
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
23
+13
| +130 % | +414 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1089
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1090
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
25
-1
| -4 % | -26 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1091
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1092
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -266 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1093
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1094
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1095
Revolution Medicines
RVMD
40,1 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1096
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +526 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1097
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
6
-46
| -88 % | -4.416 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1098
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 526 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1099
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -326 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1100
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .