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Colonial Trust Portfolio-Positionen
AUM
790 Mio. $
Umschlag
11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
790 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,09 %
Position
1.200
Neu
66
Aufgestockt
250
Reduziert
417
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+753.731 $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+637.091 $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+610.156 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+410.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+907.030 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+872.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,32 % |
| 2 | Technologie | 21,62 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,71 % |
| 5 | Industrie | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1102
Cerebras Systems
CBRS
26,3 Mrd. $
| 470 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1103
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1104
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1105
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1106
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 419 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1108
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 379 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1109
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
2
-800
| -100 % | -164.948 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1110
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1111
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1112
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -50 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1113
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -133 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1114
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 299 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1115
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
3
-14
| -82 % | -1.474 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1116
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1117
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +235 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1118
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
3
-25
| -89 % | -2.109 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1119
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1120
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1121
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1122
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1123
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +198 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1124
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
9
-33
| -79 % | -616 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1125
F&G Annuities & Life
FG
2,71 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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KAS
Portfolio-Rückblick von Colonial Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Colonial Trust 1.200 Positionen im Wert von 790 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 735 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Colonial Trust zog im Q2 2026 netto 28,7 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 386.560 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Colonial Trust eine neue Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 260.381 $.
- Der größte Kauf von Colonial Trust im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5.453 Aktien im Wert von 260.381 $.
- Colonial Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Colonial Trust im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
- Colonial Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Colonial Trust machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 790 Mio. $ aus.
- Colonial Trust eröffnete 66 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Colonial Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 790 Mio. $.
Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .