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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 790 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.09%
Posición
1,200
Nuevas
66
Aumentadas
250
Reducidas
417
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 754 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 637 k |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 610 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 411 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 907 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 872 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.32% |
| 2 | Tecnología | 21.62% |
| 3 | Finanzas | 11.63% |
| 4 | Salud | 8.71% |
| 5 | Industriales | 8.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
AdvanSix
ASIX
USD 422 M
| USD 477 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1102
Cerebras Systems
CBRS
USD 23 mil M
| USD 470 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 471 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1103
IDEX
IEX
USD 17.3 mil M
| USD 454 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1104
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2146 M
| USD 435 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1105
NiSource
NI
USD 21.6 mil M
| USD 425 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1106
International Paper
IP
USD 18.8 mil M
| USD 419 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 377 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1107
Organon & Co
OGN
USD 3637 M
| USD 406 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1108
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 379 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1109
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 368 | ﹤0.01% |
2
-800
| -100% | -USD 165 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1110
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 345 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1111
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 320 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1112
Roblox
RBLX
USD 36.9 mil M
| USD 312 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -USD 50 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1113
Leidos
LDOS
USD 16.6 mil M
| USD 309 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -USD 133 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1114
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 299 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1115
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| USD 298 | ﹤0.01% |
3
-14
| -82% | -USD 1.47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1116
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.9 mil M
| USD 293 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1117
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 282 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 235 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1118
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 255 | ﹤0.01% |
3
-25
| -89% | -USD 2.11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1119
Jacobs Solutions
J
USD 18.3 mil M
| USD 252 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1120
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9790 M
| USD 247 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1121
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 239 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1122
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 228 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1123
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1525 M
| USD 203 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 198 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8464 M
| USD 190 | ﹤0.01% |
9
-33
| -79% | -USD 616 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1125
F&G Annuities & Life
FG
USD 3345 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KAS
GUB
BBES
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Colonial Trust mantenía 1,200 posiciones por un valor de USD 790 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Colonial Trust registró retiros netos por USD 28.7 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 417 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 387 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Colonial Trust abrió una nueva posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF por valor de USD 260 k.
- La mayor compra de Colonial Trust en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 5,453 acciones por un valor de USD 260 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 27% de su cartera de USD 790 M en T2 2026.
- Colonial Trust abrió 66 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 790 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.