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Colonial Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 786 M
Rotación
11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 786 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.36 M
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 7.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.89%
Posición
1,203
Nuevas
68
Aumentadas
233
Reducidas
359
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 956 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.27% |
| 2 | Tecnología | 22.73% |
| 3 | Finanzas | 11.29% |
| 4 | Salud | 8.42% |
| 5 | Industriales | 7.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Regency Centers
REG
USD 14 mil M
| USD 216 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1127
EchoStar
ECHO
USD 29.7 mil M
| USD 179 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1128
The RMR Group
RMR
USD 269 M
| USD 163 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1129
F&G Annuities & Life
FG
USD 3247 M
| USD 153 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1130
UFP Industries
UFPI
USD 4374 M
| USD 104 | ﹤0.01% |
1
-49
| -98% | -USD 4.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1131
Celestica
CLS
USD 30.6 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 3.31 k | – |
|
1132
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 81 | ﹤0.01% |
1
-5
| -83% | -USD 481 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1133
Pool Corp
POOL
USD 7708 M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 3.22 k | – |
|
1134
Embecta
EMBC
USD 370 M
| USD 57 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1135
Kyndryl
KD
USD 3731 M
| USD 56 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1136
Elemental Royalty Corp
ELE
USD 1080 M
| USD 38 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1137
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6611 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
1138
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
1
-173,538
| -100% | -USD 3.39 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1139
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 141 M
| USD 10 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1140
Source Capital
SOR
USD 389 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1141
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1609 M
| – | – |
-159
| Cerradas | -USD 3.7 k | – |
|
1142
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.4 mil M
| – | – |
-106
| Cerradas | -USD 31.8 k | – |
|
1143
Array Technologies
ARRY
USD 802 M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 2.9 k | – |
|
1144
ATI
ATI
USD 25.5 mil M
| – | – |
-187
| Cerradas | -USD 36.9 k | – |
|
1145
Avista
AVA
USD 3379 M
| – | – |
-1,754
| Cerradas | -USD 71.7 k | – |
|
1146
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 10.7 k | – |
|
1147
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 299 | – |
|
1148
Avery Dennison
AVY
USD 14.2 mil M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 487 | – |
|
1149
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 19.5 k | – |
|
1150
Builders FirstSource
BLDR
USD 6708 M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 716 | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Colonial Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colonial Trust mantenía 1,203 posiciones valuadas en USD 786 M, un 0.43% menos que los USD 790 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colonial Trust muestra 68 nuevos, Aumentaron 233, 359 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Colonial Trust en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF: 34,472 acciones por un valor de USD 689 k.
- Colonial Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.05 M.
- La mayor reducción de Colonial Trust durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.39 M.
- Colonial Trust cerró por completo su posición en iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 346 k.
- Las diez principales posiciones de Colonial Trust representan 29% de su cartera de USD 786 M en T3 2026.
- Colonial Trust abrió 68 posiciones nuevas y cerró 65 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colonial Trust cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 786 M.
Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.