Colonial Trust
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de Colonial Trust Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colonial Trust Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-2,642
Cerradas -USD 121 k – 1135
2026
Q1 		USD 122 k Comprar
2,642
+34
+1% +USD 1.61 k 0.02% 388
2025
Q4 		USD 119 k Comprar
2,608
+46
+2% +USD 2.13 k 0.02% 390
2025
Q3 		USD 111 k Comprar
2,562
+24
+0.9% +USD 1.06 k 0.02% 416
2025
Q2 		USD 104 k Comprar
2,538
+50
+2% +USD 2.09 k 0.02% 429
2025
Q1 		USD 106 k Comprar
2,488
+24
+1% +USD 1.01 k 0.02% 413
2024
Q4 		USD 107 k Comprar
2,464
+35
+1% +USD 1.56 k 0.02% 431
2024
Q3 		USD 108 k Comprar
2,429
+33
+1% +USD 1.45 k 0.02% 429
2024
Q2 		USD 106 k Comprar
2,396
+35
+1% +USD 1.49 k 0.02% 393
2024
Q1 		USD 100 k Comprar
2,361
+47
+2% +USD 1.92 k 0.02% 402
2023
Q4 		USD 93.4 k Comprar
2,314
+37
+2% +USD 1.45 k 0.02% 406
2023
Q3 		USD 87.9 k Comprar
2,277
+36
+2% +USD 1.4 k 0.02% 386
2023
Q2 		USD 85.9 k Comprar
2,241
+33
+1% +USD 1.24 k 0.02% 382
2023
Q1 		USD 83.5 k Comprar
2,208
+20
+0.9% +USD 761 0.02% 372
2022
Q4 		USD 84.6 k Comprar
+2,188
Nuevas +USD 80.3 k 0.02% 340

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colonial Trust en SOR: resumen de T2 2026

Colonial Trust cerró por completo su posición en Source Capital (SOR) en T2 2026, liquidando una posición de 2,642 acciones por un valor estimado de USD 121 k.

Colonial Trust reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 122 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Colonial Trust reportó que ya no tenía una posición en Source Capital al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Colonial Trust vendió 2,642 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 121 k.
  • Colonial Trust reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Colonial Trust en Source Capital alcanzó su máximo de USD 122 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Colonial Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.