Colonial Trusts Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Colonial Trust Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-2.642	Geschlossen	-120.767 $	–	1135
2026 Q1	122.387 $	Kaufen	2.642 +34	+1 %	+1.614 $	0,02 %	388
2025 Q4	119.328 $	Kaufen	2.608 +46	+2 %	+2.127 $	0,02 %	390
2025 Q3	111.071 $	Kaufen	2.562 +24	+0,9 %	+1.061 $	0,02 %	416
2025 Q2	104.399 $	Kaufen	2.538 +50	+2 %	+2.094 $	0,02 %	429
2025 Q1	105.552 $	Kaufen	2.488 +24	+1 %	+1.014 $	0,02 %	413
2024 Q4	107.162 $	Kaufen	2.464 +35	+1 %	+1.559 $	0,02 %	431
2024 Q3	108.162 $	Kaufen	2.429 +33	+1 %	+1.447 $	0,02 %	429
2024 Q2	106.039 $	Kaufen	2.396 +35	+1 %	+1.488 $	0,02 %	393
2024 Q1	100.321 $	Kaufen	2.361 +47	+2 %	+1.917 $	0,02 %	402
2023 Q4	93.423 $	Kaufen	2.314 +37	+2 %	+1.452 $	0,02 %	406
2023 Q3	87.874 $	Kaufen	2.277 +36	+2 %	+1.400 $	0,02 %	386
2023 Q2	85.879 $	Kaufen	2.241 +33	+1 %	+1.236 $	0,02 %	382
2023 Q1	83.458 $	Kaufen	2.208 +20	+0,9 %	+761 $	0,02 %	372
2022 Q4	84.570 $	Kaufen	+2.188	Neu	+80.268 $	0,02 %	340

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Colonial Trust: Q2 2026 im Rückblick

Colonial Trust hat die Position in Source Capital (SOR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.642 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 120.767 $.

Colonial Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SOR und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 122.387 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Colonial Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Colonial Trust verkaufte 2.642 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 120.767 $.
Colonial Trust meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Source Capital und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Colonial Trust in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 122.387 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Colonial Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .