D.A. Davidson & Cos Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von D.A. Davidson & Co Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,67 Mio. $	Verkaufen	166.920 -2.369	-1 %	-108.288 $	0,04 %	313
2026 Q1	7,84 Mio. $	Verkaufen	169.289 -729	-0,4 %	-34.599 $	0,05 %	293
2025 Q4	7,78 Mio. $	Verkaufen	170.018 -73	-0 %	-3.376 $	0,05 %	282
2025 Q3	7,66 Mio. $	Verkaufen	170.091 -2.057	-1 %	-90.925 $	0,05 %	270
2025 Q2	7,46 Mio. $	Kaufen	172.148 +1.042	+0,6 %	+43.632 $	0,05 %	253
2025 Q1	7,1 Mio. $	Kaufen	171.106 +14.076	+9 %	+594.596 $	0,06 %	247
2024 Q4	6,83 Mio. $	Kaufen	157.030 +5.342	+4 %	+237.958 $	0,06 %	249
2024 Q3	6,75 Mio. $	Kaufen	151.688 +13.152	+9 %	+576.748 $	0,06 %	249
2024 Q2	6,13 Mio. $	Kaufen	138.536 +11.518	+9 %	+489.670 $	0,05 %	250
2024 Q1	5,4 Mio. $	Kaufen	127.018 +3.915	+3 %	+159.692 $	0,05 %	289
2023 Q4	4,97 Mio. $	Kaufen	123.103 +7.572	+7 %	+297.240 $	0,05 %	289
2023 Q3	4,46 Mio. $	Kaufen	115.531 +6.717	+6 %	+261.293 $	0,05 %	289
2023 Q2	4,17 Mio. $	Kaufen	108.814 +1.928	+2 %	+72.206 $	0,04 %	305
2023 Q1	4,04 Mio. $	Kaufen	106.886 +6.945	+7 %	+264.354 $	0,05 %	297
2022 Q4	3,86 Mio. $	Kaufen	99.941 +8.581	+9 %	+314.800 $	0,05 %	299
2022 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	91.360 +5.239	+6 %	+196.854 $	0,04 %	316
2022 Q2	3,22 Mio. $	Kaufen	86.121 +1.383	+2 %	+53.832 $	0,04 %	320
2022 Q1	3,56 Mio. $	Kaufen	84.738 +3.304	+4 %	+138.451 $	0,04 %	328
2021 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	81.434 +4.344	+6 %	+195.945 $	0,04 %	335
2021 Q3	3,44 Mio. $	Verkaufen	77.090 -161	-0,2 %	-7.314 $	0,04 %	324
2021 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	77.251 +1.374	+2 %	+61.663 $	0,04 %	317
2021 Q1	3,32 Mio. $	Kaufen	75.877 +2.347	+3 %	+98.604 $	0,04 %	313
2020 Q4	2,94 Mio. $	Verkaufen	73.530 -406	-0,5 %	-15.671 $	0,04 %	291
2020 Q3	2,72 Mio. $	Kaufen	73.936 +73	+0,1 %	+2.642 $	0,05 %	265
2020 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	73.863 +1.450	+2 %	+46.767 $	0,05 %	266
2020 Q1	2,22 Mio. $	Verkaufen	72.413 -1.369	-2 %	-50.301 $	0,04 %	293
2019 Q4	2,86 Mio. $	Kaufen	73.782 +1.920	+3 %	+72.271 $	0,05 %	297
2019 Q3	2,62 Mio. $	Kaufen	71.862 +138	+0,2 %	+5.008 $	0,05 %	293
2019 Q2	2,62 Mio. $	Kaufen	71.724 +3.319	+5 %	+120.482 $	0,05 %	284
2019 Q1	2,46 Mio. $	Kaufen	68.405 +3.205	+5 %	+112.762 $	0,04 %	320
2018 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	65.200 +4.968	+8 %	+180.163 $	0,04 %	321
2018 Q3	2,42 Mio. $	Kaufen	60.232 +2.569	+4 %	+103.433 $	0,04 %	316
2018 Q2	2,29 Mio. $	Kaufen	57.663 +3.058	+6 %	+122.781 $	0,04 %	313
2018 Q1	2,18 Mio. $	Kaufen	54.605 +5.531	+11 %	+228.298 $	0,05 %	310
2017 Q4	2 Mio. $	Kaufen	49.074 +5.027	+11 %	+203.486 $	0,04 %	319
2017 Q3	1,77 Mio. $	Kaufen	44.047 +10.336	+31 %	+406.551 $	0,03 %	380
2017 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	33.711 +6.832	+25 %	+260.631 $	0,03 %	399
2017 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	26.879 +3.537	+15 %	+131.206 $	0,02 %	440
2016 Q4	839.000 $	Kaufen	23.342 +9.702	+71 %	+348.787 $	0,02 %	507
2016 Q3	500.000 $	Kaufen	13.640 +3.603	+36 %	+132.607 $	0,01 %	631
2016 Q2	370.000 $	Kaufen	10.037 +302	+3 %	+11.156 $	0,01 %	640
2016 Q1	346.000 $	Kaufen	9.735 +109	+1 %	+6.516 $	0,01 %	629
2015 Q4	637.000 $	Verkaufen	9.626 -7.958	-45 %	-541.827 $	0,02 %	481
2015 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	17.584 +2.442	+16 %	+174.410 $	0,04 %	354
2015 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	15.142 +441	+3 %	+32.534 $	0,04 %	385
2015 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	14.701 +806	+6 %	+56.388 $	0,04 %	390
2014 Q4	992.000 $	Kaufen	13.895 +1.248	+10 %	+84.770 $	0,03 %	411
2014 Q3	821.000 $	Kaufen	12.647 +356	+3 %	+24.181 $	0,03 %	456
2014 Q2	860.000 $	Kaufen	12.291 +5	+0 %	+342 $	0,03 %	461
2014 Q1	843.000 $	Kaufen	12.286 +204	+2 %	+13.743 $	0,03 %	456
2013 Q4	810.000 $	Kaufen	12.082 +7.495	+163 %	+479.613 $	0,03 %	460
2013 Q3	284.000 $	Kaufen	4.587 +400	+10 %	+25.204 $	0,01 %	618
2013 Q2	258.000 $	Kaufen	+4.187	Neu	+254.095 $	0,01 %	610

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von D.A. Davidson & Co: Q2 2026 im Rückblick

D.A. Davidson & Co verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 108.288 $ und hielt danach 166.920 Aktien im Wert von 7,67 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #313.

D.A. Davidson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 7,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 166.920 Aktien von Source Capital im Wert von 7,67 Mio. $.
D.A. Davidson & Co verkaufte 2.369 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 108.288 $.
Source Capital machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von D.A. Davidson & Co aus und war dessen Position auf Rang 313.
D.A. Davidson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Die Position von D.A. Davidson & Co in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 7,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .