Source Capital
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 46 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q1 2025 53,7 Mio. $ in Source Capital investiert. Dabei eröffneten 6 Fonds neue Positionen, 15 bauten ihre Positionen aus, 12 reduzierten ihre Positionen und 14 schlossen ihre Positionen.
25 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 15 | Bestehende Positionen reduziert: 12
0,75 % weniger Beteiligung
Fondsbesitz: 16,54 % → 15,79 % (-0,75 %)
16 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 55 → 46 (-9)
36 % weniger Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 3,74 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $5,8 Mio.
50 % weniger Fonds mit Positionen in den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 2 → 1 (-1)
57 % weniger Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 6 | Geschlossene bestehende Positionen: 14
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
NWF Advisory Services
Los Angeles,
California
|
+967.295 $ |
| 2 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+840.443 $ |
| 3 |
D.A. Davidson & Co
Great Falls,
Montana
|
+594.596 $ |
| 4 |
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+361.294 $ |
| 5 |
Hennion & Walsh Asset Management
Parsippany,
New Jersey
|
+262.913 $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Thrivent Financial for Lutherans
Minneapolis,
Minnesota
|
-731.000 $ |
| 2 |
Concurrent Investment Advisors
Tampa,
Florida
|
-711.761 $ |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-636.584 $ |
| 4 |
Sanctuary Advisors
Indianapolis,
Indiana
|
-626.285 $ |
| 5 |
Congress Wealth Management
Boston,
Massachusetts
|
-357.404 $ |
Hedgefonds-Aktivität bei SOR: Q1 2025 im Überblick
Von den 7.488 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 46 für Q1 2025 eine Position in Source Capital (SOR) im Gesamtwert von 53,7 Mio. $ – 9,1 % weniger als im Vorquartal mit 59,1 Mio. $.
Verkäufer waren in der Überzahl: 14 Fonds schlossen ihre Position in SOR, während 6 neue Positionen eröffneten – netto gab es 8 Fonds weniger mit einer Position. Gleichzeitig reduzierten 12 ihre bestehenden Positionen und 15 stockten sie auf.
Der größte Käufer war NWF Advisory Services und eröffnete eine neue Position im geschätzten Wert von 967.295 $. Der größte Verkäufer war Thrivent Financial for Lutherans, der seine Position vollständig auflöste und schätzungsweise 731.000 $ verkaufte.
- Zum Ende von Q1 2025 hielten 46 institutionelle Anleger Source Capital (SOR) – weniger als die 55 in Q4 2024.
- Für Q1 2025 meldeten Fonds Aktien von Source Capital im Wert von 53,7 Mio. $, 9,1 % weniger als im Vorquartal.
- 6 Fonds eröffneten im Q1 2025 neue Positionen in Source Capital, und 14 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von -8 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Source Capital in Q1 2025 war NWF Advisory Services mit einem geschätzten Zukauf von 967.295 $.
- Der größte Verkäufer von Source Capital in Q1 2025 war Thrivent Financial for Lutherans mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 731.000 $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q1 2025.