UBS Group
SOR-Symbol

UBS Groups Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von UBS Group Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		255.593 $ Verkaufen
5.560
-1.242
-18 % -56.772 $ ﹤0,01 % 6661
2026
Q1 		315.068 $ Verkaufen
6.802
-327
-5 % -15.520 $ ﹤0,01 % 6375
2025
Q4 		326.223 $ Verkaufen
7.129
-4.725
-40 % -218.492 $ ﹤0,01 % 6312
2025
Q3 		533.667 $ Verkaufen
11.854
-31
-0,3 % -1.370 $ ﹤0,01 % 6044
2025
Q2 		515.369 $ Verkaufen
11.885
-28
-0,2 % -1.172 $ ﹤0,01 % 5980
2025
Q1 		494.497 $ Verkaufen
11.913
-15.070
-56 % -636.584 $ ﹤0,01 % 5854
2024
Q4 		1,17 Mio. $ Kaufen
26.983
+1.089
+4 % +48.509 $ ﹤0,01 % 5185
2024
Q3 		1,15 Mio. $ Kaufen
25.894
+12.409
+92 % +544.166 $ ﹤0,01 % 4532
2024
Q2 		596.900 $ Verkaufen
13.485
-913
-6 % -38.815 $ ﹤0,01 % 4868
2024
Q1 		611.771 $ Kaufen
14.398
+14.010
+3.611 % +571.464 $ ﹤0,01 % 5032
2023
Q4 		15.666 $ Verkaufen
388
-99
-20 % -3.886 $ ﹤0,01 % 7244
2023
Q3 		18.793 $ Kaufen
487
+86
+21 % +3.345 $ ﹤0,01 % 6838
2023
Q2 		15.366 $ Verkaufen
401
-2.692
-87 % -100.819 $ ﹤0,01 % 6989
2023
Q1 		116.885 $ Verkaufen
3.093
-1.879
-38 % -71.522 $ ﹤0,01 % 5797
2022
Q4 		192.217 $ Kaufen
4.972
+1.706
+52 % +62.586 $ ﹤0,01 % 5488
2022
Q3 		114.000 $ Kaufen
3.266
+53
+2 % +1.991 $ ﹤0,01 % 5601
2022
Q2 		120.000 $ Verkaufen
3.213
-537
-14 % -20.902 $ ﹤0,01 % 5289
2022
Q1 		157.000 $ Verkaufen
3.750
-21
-0,6 % -880 $ ﹤0,01 % 5555
2021
Q4 		163.000 $ Verkaufen
3.771
-46
-1 % -2.075 $ ﹤0,01 % 5867
2021
Q3 		170.000 $ Verkaufen
3.817
-468
-11 % -21.260 $ ﹤0,01 % 5439
2021
Q2 		195.000 $ Kaufen
4.285
+254
+6 % +11.399 $ ﹤0,01 % 5369
2021
Q1 		176.000 $ Verkaufen
4.031
-119
-3 % -4.999 $ ﹤0,01 % 5576
2020
Q4 		166.000 $ Verkaufen
4.150
-517
-11 % -19.955 $ ﹤0,01 % 5352
2020
Q3 		172.000 $ Verkaufen
4.667
-427
-8 % -15.453 $ ﹤0,01 % 4882
2020
Q2 		168.000 $ Verkaufen
5.094
-20.129
-80 % -649.227 $ ﹤0,01 % 4924
2020
Q1 		774.000 $ Verkaufen
25.223
-2.022
-7 % -74.295 $ ﹤0,01 % 3565
2019
Q4 		1,05 Mio. $ Verkaufen
27.245
-1.915
-7 % -72.083 $ ﹤0,01 % 4162
2019
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
29.160
-2.732
-9 % -99.136 $ ﹤0,01 % 3917
2019
Q2 		1,17 Mio. $ Verkaufen
31.892
-1.000
-3 % -36.301 $ ﹤0,01 % 3628
2019
Q1 		1,18 Mio. $ Verkaufen
32.892
-15.659
-32 % -550.935 $ ﹤0,01 % 3442
2018
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
48.551
+82
+0,2 % +2.974 $ ﹤0,01 % 3273
2018
Q3 		1,95 Mio. $ Kaufen
48.469
+9.377
+24 % +377.536 $ ﹤0,01 % 3244
2018
Q2 		1,55 Mio. $ Kaufen
39.092
+5.523
+16 % +221.753 $ ﹤0,01 % 3394
2018
Q1 		1,34 Mio. $ Kaufen
33.569
+9.937
+42 % +410.161 $ ﹤0,01 % 3472
2017
Q4 		963.000 $ Kaufen
23.632
+2.063
+10 % +83.508 $ ﹤0,01 % 3817
2017
Q3 		868.000 $ Kaufen
21.569
+6.259
+41 % +246.188 $ ﹤0,01 % 3815
2017
Q2 		592.000 $ Kaufen
15.310
+4.670
+44 % +178.154 $ ﹤0,01 % 4006
2017
Q1 		400.000 $ Verkaufen
10.640
-2.370
-18 % -87.916 $ ﹤0,01 % 4197
2016
Q4 		468.000 $ Kaufen
13.010
+3.121
+32 % +112.200 $ ﹤0,01 % 4171
2016
Q3 		363.000 $ Kaufen
9.889
+1.217
+14 % +44.791 $ ﹤0,01 % 4135
2016
Q2 		320.000 $ Verkaufen
8.672
-1.554
-15 % -57.403 $ ﹤0,01 % 4224
2016
Q1 		364.000 $ Kaufen
10.226
+1.610
+19 % +96.248 $ ﹤0,01 % 4023
2015
Q4 		571.000 $ Verkaufen
8.616
-11.089
-56 % -755.003 $ ﹤0,01 % 3840
2015
Q3 		1,34 Mio. $ Kaufen
19.705
+1.279
+7 % +91.347 $ ﹤0,01 % 3102
2015
Q2 		1,34 Mio. $ Kaufen
18.426
+4.556
+33 % +336.109 $ ﹤0,01 % 3338
2015
Q1 		1,02 Mio. $ Verkaufen
13.870
-27
-0,2 % -1.889 $ ﹤0,01 % 3561
2014
Q4 		992.000 $ Kaufen
+13.897
Neu +943.947 $ ﹤0,01 % 3571

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von UBS Group: Q2 2026 im Rückblick

UBS Group verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 56.772 $ und hielt danach 5.560 Aktien im Wert von 255.593 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6661.

UBS Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 47 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt UBS Group 5.560 Aktien von Source Capital im Wert von 255.593 $.
  • UBS Group verkaufte 1.242 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 56.772 $.
  • Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von UBS Group aus und war dessen Position auf Rang 6661.
  • UBS Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 47 Quartalen.
  • Die Position von UBS Group in Source Capital erreichte im Q3 2018 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von UBS Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .