UBS Group
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de UBS Group Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de UBS Group Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 256 k Vender
5,560
-1,242
-18% -USD 56.8 k ﹤0.01% 6661
2026
Q1 		USD 315 k Vender
6,802
-327
-5% -USD 15.5 k ﹤0.01% 6375
2025
Q4 		USD 326 k Vender
7,129
-4,725
-40% -USD 218 k ﹤0.01% 6312
2025
Q3 		USD 534 k Vender
11,854
-31
-0.3% -USD 1.37 k ﹤0.01% 6044
2025
Q2 		USD 515 k Vender
11,885
-28
-0.2% -USD 1.17 k ﹤0.01% 5980
2025
Q1 		USD 494 k Vender
11,913
-15,070
-56% -USD 637 k ﹤0.01% 5854
2024
Q4 		USD 1.17 M Comprar
26,983
+1,089
+4% +USD 48.5 k ﹤0.01% 5185
2024
Q3 		USD 1.15 M Comprar
25,894
+12,409
+92% +USD 544 k ﹤0.01% 4532
2024
Q2 		USD 597 k Vender
13,485
-913
-6% -USD 38.8 k ﹤0.01% 4868
2024
Q1 		USD 612 k Comprar
14,398
+14,010
+3,611% +USD 571 k ﹤0.01% 5032
2023
Q4 		USD 15.7 k Vender
388
-99
-20% -USD 3.89 k ﹤0.01% 7244
2023
Q3 		USD 18.8 k Comprar
487
+86
+21% +USD 3.34 k ﹤0.01% 6838
2023
Q2 		USD 15.4 k Vender
401
-2,692
-87% -USD 101 k ﹤0.01% 6989
2023
Q1 		USD 117 k Vender
3,093
-1,879
-38% -USD 71.5 k ﹤0.01% 5797
2022
Q4 		USD 192 k Comprar
4,972
+1,706
+52% +USD 62.6 k ﹤0.01% 5488
2022
Q3 		USD 114 k Comprar
3,266
+53
+2% +USD 1.99 k ﹤0.01% 5601
2022
Q2 		USD 120 k Vender
3,213
-537
-14% -USD 20.9 k ﹤0.01% 5289
2022
Q1 		USD 157 k Vender
3,750
-21
-0.6% -USD 880 ﹤0.01% 5555
2021
Q4 		USD 163 k Vender
3,771
-46
-1% -USD 2.08 k ﹤0.01% 5867
2021
Q3 		USD 170 k Vender
3,817
-468
-11% -USD 21.3 k ﹤0.01% 5439
2021
Q2 		USD 195 k Comprar
4,285
+254
+6% +USD 11.4 k ﹤0.01% 5369
2021
Q1 		USD 176 k Vender
4,031
-119
-3% -USD 5 k ﹤0.01% 5576
2020
Q4 		USD 166 k Vender
4,150
-517
-11% -USD 20 k ﹤0.01% 5352
2020
Q3 		USD 172 k Vender
4,667
-427
-8% -USD 15.5 k ﹤0.01% 4882
2020
Q2 		USD 168 k Vender
5,094
-20,129
-80% -USD 649 k ﹤0.01% 4924
2020
Q1 		USD 774 k Vender
25,223
-2,022
-7% -USD 74.3 k ﹤0.01% 3565
2019
Q4 		USD 1.05 M Vender
27,245
-1,915
-7% -USD 72.1 k ﹤0.01% 4162
2019
Q3 		USD 1.06 M Vender
29,160
-2,732
-9% -USD 99.1 k ﹤0.01% 3917
2019
Q2 		USD 1.17 M Vender
31,892
-1,000
-3% -USD 36.3 k ﹤0.01% 3628
2019
Q1 		USD 1.18 M Vender
32,892
-15,659
-32% -USD 551 k ﹤0.01% 3442
2018
Q4 		USD 1.58 M Comprar
48,551
+82
+0.2% +USD 2.97 k ﹤0.01% 3273
2018
Q3 		USD 1.95 M Comprar
48,469
+9,377
+24% +USD 378 k ﹤0.01% 3244
2018
Q2 		USD 1.55 M Comprar
39,092
+5,523
+16% +USD 222 k ﹤0.01% 3394
2018
Q1 		USD 1.34 M Comprar
33,569
+9,937
+42% +USD 410 k ﹤0.01% 3472
2017
Q4 		USD 963 k Comprar
23,632
+2,063
+10% +USD 83.5 k ﹤0.01% 3817
2017
Q3 		USD 868 k Comprar
21,569
+6,259
+41% +USD 246 k ﹤0.01% 3815
2017
Q2 		USD 592 k Comprar
15,310
+4,670
+44% +USD 178 k ﹤0.01% 4006
2017
Q1 		USD 400 k Vender
10,640
-2,370
-18% -USD 87.9 k ﹤0.01% 4197
2016
Q4 		USD 468 k Comprar
13,010
+3,121
+32% +USD 112 k ﹤0.01% 4171
2016
Q3 		USD 363 k Comprar
9,889
+1,217
+14% +USD 44.8 k ﹤0.01% 4135
2016
Q2 		USD 320 k Vender
8,672
-1,554
-15% -USD 57.4 k ﹤0.01% 4224
2016
Q1 		USD 364 k Comprar
10,226
+1,610
+19% +USD 96.2 k ﹤0.01% 4023
2015
Q4 		USD 571 k Vender
8,616
-11,089
-56% -USD 755 k ﹤0.01% 3840
2015
Q3 		USD 1.34 M Comprar
19,705
+1,279
+7% +USD 91.3 k ﹤0.01% 3102
2015
Q2 		USD 1.34 M Comprar
18,426
+4,556
+33% +USD 336 k ﹤0.01% 3338
2015
Q1 		USD 1.02 M Vender
13,870
-27
-0.2% -USD 1.89 k ﹤0.01% 3561
2014
Q4 		USD 992 k Comprar
+13,897
Nuevas +USD 944 k ﹤0.01% 3571

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de UBS Group en SOR: resumen de T2 2026

UBS Group redujo su participación en Source Capital (SOR) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 56.8 k, y conservó 5,560 acciones valuadas en USD 256 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #6661.

UBS Group reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T2 2026, UBS Group tenía 5,560 acciones de Source Capital con un valor de USD 256 k.
  • UBS Group vendió 1,242 acciones de Source Capital en T2 2026, por un valor estimado de USD 56.8 k.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de UBS Group en T2 2026 y fue su posición número 6661.
  • UBS Group reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces.
  • La posición de UBS Group en Source Capital alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de UBS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.