UBS Group
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de UBS Group Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de UBS Group Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 256 mil Vender
5.560
-1.242
-18% -US$ 56,8 mil ﹤0,01% 6661
2026
Q1 		US$ 315 mil Vender
6.802
-327
-5% -US$ 15,5 mil ﹤0,01% 6375
2025
Q4 		US$ 326 mil Vender
7.129
-4.725
-40% -US$ 218 mil ﹤0,01% 6312
2025
Q3 		US$ 534 mil Vender
11.854
-31
-0,3% -US$ 1,37 mil ﹤0,01% 6044
2025
Q2 		US$ 515 mil Vender
11.885
-28
-0,2% -US$ 1,17 mil ﹤0,01% 5980
2025
Q1 		US$ 494 mil Vender
11.913
-15.070
-56% -US$ 637 mil ﹤0,01% 5854
2024
Q4 		US$ 1,17 mi Comprar
26.983
+1.089
+4% +US$ 48,5 mil ﹤0,01% 5185
2024
Q3 		US$ 1,15 mi Comprar
25.894
+12.409
+92% +US$ 544 mil ﹤0,01% 4532
2024
Q2 		US$ 597 mil Vender
13.485
-913
-6% -US$ 38,8 mil ﹤0,01% 4868
2024
Q1 		US$ 612 mil Comprar
14.398
+14.010
+3.611% +US$ 571 mil ﹤0,01% 5032
2023
Q4 		US$ 15,7 mil Vender
388
-99
-20% -US$ 3,89 mil ﹤0,01% 7244
2023
Q3 		US$ 18,8 mil Comprar
487
+86
+21% +US$ 3,34 mil ﹤0,01% 6838
2023
Q2 		US$ 15,4 mil Vender
401
-2.692
-87% -US$ 101 mil ﹤0,01% 6989
2023
Q1 		US$ 117 mil Vender
3.093
-1.879
-38% -US$ 71,5 mil ﹤0,01% 5797
2022
Q4 		US$ 192 mil Comprar
4.972
+1.706
+52% +US$ 62,6 mil ﹤0,01% 5488
2022
Q3 		US$ 114 mil Comprar
3.266
+53
+2% +US$ 1,99 mil ﹤0,01% 5601
2022
Q2 		US$ 120 mil Vender
3.213
-537
-14% -US$ 20,9 mil ﹤0,01% 5289
2022
Q1 		US$ 157 mil Vender
3.750
-21
-0,6% -US$ 880 ﹤0,01% 5555
2021
Q4 		US$ 163 mil Vender
3.771
-46
-1% -US$ 2,08 mil ﹤0,01% 5867
2021
Q3 		US$ 170 mil Vender
3.817
-468
-11% -US$ 21,3 mil ﹤0,01% 5439
2021
Q2 		US$ 195 mil Comprar
4.285
+254
+6% +US$ 11,4 mil ﹤0,01% 5369
2021
Q1 		US$ 176 mil Vender
4.031
-119
-3% -US$ 5 mil ﹤0,01% 5576
2020
Q4 		US$ 166 mil Vender
4.150
-517
-11% -US$ 20 mil ﹤0,01% 5352
2020
Q3 		US$ 172 mil Vender
4.667
-427
-8% -US$ 15,5 mil ﹤0,01% 4882
2020
Q2 		US$ 168 mil Vender
5.094
-20.129
-80% -US$ 649 mil ﹤0,01% 4924
2020
Q1 		US$ 774 mil Vender
25.223
-2.022
-7% -US$ 74,3 mil ﹤0,01% 3565
2019
Q4 		US$ 1,05 mi Vender
27.245
-1.915
-7% -US$ 72,1 mil ﹤0,01% 4162
2019
Q3 		US$ 1,06 mi Vender
29.160
-2.732
-9% -US$ 99,1 mil ﹤0,01% 3917
2019
Q2 		US$ 1,17 mi Vender
31.892
-1.000
-3% -US$ 36,3 mil ﹤0,01% 3628
2019
Q1 		US$ 1,18 mi Vender
32.892
-15.659
-32% -US$ 551 mil ﹤0,01% 3442
2018
Q4 		US$ 1,58 mi Comprar
48.551
+82
+0,2% +US$ 2,97 mil ﹤0,01% 3273
2018
Q3 		US$ 1,95 mi Comprar
48.469
+9.377
+24% +US$ 378 mil ﹤0,01% 3244
2018
Q2 		US$ 1,55 mi Comprar
39.092
+5.523
+16% +US$ 222 mil ﹤0,01% 3394
2018
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
33.569
+9.937
+42% +US$ 410 mil ﹤0,01% 3472
2017
Q4 		US$ 963 mil Comprar
23.632
+2.063
+10% +US$ 83,5 mil ﹤0,01% 3817
2017
Q3 		US$ 868 mil Comprar
21.569
+6.259
+41% +US$ 246 mil ﹤0,01% 3815
2017
Q2 		US$ 592 mil Comprar
15.310
+4.670
+44% +US$ 178 mil ﹤0,01% 4006
2017
Q1 		US$ 400 mil Vender
10.640
-2.370
-18% -US$ 87,9 mil ﹤0,01% 4197
2016
Q4 		US$ 468 mil Comprar
13.010
+3.121
+32% +US$ 112 mil ﹤0,01% 4171
2016
Q3 		US$ 363 mil Comprar
9.889
+1.217
+14% +US$ 44,8 mil ﹤0,01% 4135
2016
Q2 		US$ 320 mil Vender
8.672
-1.554
-15% -US$ 57,4 mil ﹤0,01% 4224
2016
Q1 		US$ 364 mil Comprar
10.226
+1.610
+19% +US$ 96,2 mil ﹤0,01% 4023
2015
Q4 		US$ 571 mil Vender
8.616
-11.089
-56% -US$ 755 mil ﹤0,01% 3840
2015
Q3 		US$ 1,34 mi Comprar
19.705
+1.279
+7% +US$ 91,3 mil ﹤0,01% 3102
2015
Q2 		US$ 1,34 mi Comprar
18.426
+4.556
+33% +US$ 336 mil ﹤0,01% 3338
2015
Q1 		US$ 1,02 mi Vender
13.870
-27
-0,2% -US$ 1,89 mil ﹤0,01% 3561
2014
Q4 		US$ 992 mil Comprar
+13.897
Nova +US$ 944 mil ﹤0,01% 3571

Outros fundos que detêm SOR

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de UBS Group em SOR no T2 2026

UBS Group reduziu sua participação em Source Capital (SOR) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 56,8 mil e ficando com 5.560 ações avaliadas em US$ 256 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 6661.

UBS Group informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2014 e a manteve por 47 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T3 2018. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, UBS Group detinha 5.560 ações de Source Capital, no valor de US$ 256 mil.
  • UBS Group vendeu 1.242 ações de Source Capital em T2 2026, por um valor estimado de US$ 56,8 mil.
  • Source Capital representou ﹤0,01% da carteira de UBS Group em T2 2026, sua posição nº 6661.
  • UBS Group informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2014 e a manteve por 47 trimestres desde então.
  • A posição de Source Capital de UBS Group atingiu o pico de US$ 1,95 mi em T3 2018.
  • 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de UBS Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.