Source Capital
38 fundos de hedge e grandes instituições têm US$ 37,2 mi investidos em Source Capital no 3º trimestre de 2023, segundo seus registros regulatórios mais recentes, com 3 fundos abrindo novas posições, 13 aumentando suas posições, 15 reduzindo suas posições e 2 encerrando suas posições.
50% mais posições abertas pela primeira vez do que posições encerradas
Novas posições abertas: 3 | Posições existentes encerradas: 2
3% mais fundos com posição
Fundos que detêm: 37 → 38 (+1)
0,85% menos de participação acionária
Participação dos fundos: 12,49% → 11,64% (-0,85%)
13% menos investimentos repetidos do que reduções
Posições existentes aumentaram: 13 | Posições existentes reduzidas: 15
50% menos fundos com posições entre as 10 principais
Fundos entre os 10 maiores detentores: 2 → 1 (-1)
Entradas de capital 55% menores que as saídas
Entradas de capital: US$ 2,25 mi | Saídas de capital: US$ 4,98 mi
Principais compradores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Baltimore-Washington Financial Advisors
Columbia,
Maryland
|
+US$ 582 mil |
| 2 |
Morgan Stanley
New York
|
+US$ 526 mil |
| 3 |
Guggenheim Capital
Chicago,
Illinois
|
+US$ 300 mil |
| 4 |
D.A. Davidson & Co
Great Falls,
Montana
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
NewEdge Advisors
New Orleans,
Louisiana
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendedores
| Classificação | Fundo | Fluxo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
-US$ 2,16 mi |
| 2 |
Chemistry Wealth Management
New York
|
-US$ 1,31 mi |
| 3 |
Saba Capital Management
New York
|
-US$ 853 mil |
| 4 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
-US$ 188 mil |
| 5 |
MAA
Mraz Amerine & Associates
Modesto,
California
|
-US$ 141 mil |
Atividade de fundos hedge em SOR: resumo de T3 2023
38 dos 6.317 investidores institucionais acompanhados pelo Wall St. Rank declararam uma posição em Source Capital (SOR) referente a T3 2023, com valor total de US$ 37,2 mi — uma queda de 6,1% em relação ao trimestre anterior, quando o valor era US$ 39,6 mi.
Os compradores superaram os vendedores: 3 fundos abriram novas posições em SOR e 2 encerraram suas posições — um saldo líquido positivo de 1 detentor — enquanto 13 aumentaram participações existentes e 15 reduziram suas participações.
O maior comprador foi Baltimore-Washington Financial Advisors, que abriu uma nova posição avaliada em aproximadamente US$ 582 mil. O maior vendedor foi Shaker Financial Services, reduzindo sua posição em um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- 38 investidores institucionais detinham Source Capital (SOR) no final de T3 2023, acima dos 37 em T2 2023.
- Os fundos declararam deter US$ 37,2 mi em ações de Source Capital no T3 2023, uma queda de 6,1% em relação ao trimestre anterior.
- 3 fundos abriram novas posições em Source Capital no T3 2023, enquanto 2 encerraram suas posições, uma variação líquida de +1 fundos detentores.
- O maior comprador de Source Capital em T3 2023 foi Baltimore-Washington Financial Advisors, com compras estimadas em US$ 582 mil.
- O maior vendedor de Source Capital em T3 2023 foi Shaker Financial Services, com uma venda estimada de US$ 2,16 mi.
Com base nos Formulários 13F registros agregados de T3 2023.