de NewEdge Advisors Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de NewEdge Advisors Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 235 mil	Vender	5.120 -59	-1%	-US$ 2,7 mil	﹤0,01%	2662
2026 Q1	US$ 240 mil	Vender	5.179 -744	-13%	-US$ 35,3 mil	﹤0,01%	2508
2025 Q4	US$ 271 mil	Vender	5.923 -1.411	-19%	-US$ 65,2 mil	﹤0,01%	2375
2025 Q3	US$ 330 mil	Comprar	7.334 +300	+4%	+US$ 13,3 mil	﹤0,01%	2114
2025 Q2	US$ 305 mil	Vender	7.034 -200	-3%	-US$ 8,38 mil	﹤0,01%	2013
2025 Q1	US$ 300 mil	Manter	7.234	–	–	﹤0,01%	1895
2024 Q4	US$ 315 mil	Comprar	7.234 +200	+3%	+US$ 8,91 mil	﹤0,01%	1852
2024 Q3	US$ 313 mil	Vender	7.034 -468	-6%	-US$ 20,5 mil	﹤0,01%	1777
2024 Q2	US$ 332 mil	Comprar	7.502 +271	+4%	+US$ 11,5 mil	﹤0,01%	1663
2024 Q1	US$ 307 mil	Comprar	7.231 +467	+7%	+US$ 19 mil	﹤0,01%	1631
2023 Q4	US$ 268 mil	Comprar	6.764 +659	+11%	+US$ 25,9 mil	﹤0,01%	1595
2023 Q3	US$ 236 mil	Comprar	6.105 +5.328	+686%	+US$ 207 mil	﹤0,01%	1559
2023 Q2	US$ 29,8 mil	Comprar	777 +3	+0,4%	+US$ 112	﹤0,01%	2264
2023 Q1	US$ 29,3 mil	Vender	774 -4.525	-85%	-US$ 172 mil	﹤0,01%	2210
2022 Q4	US$ 175 mil	Comprar	+5.299	Nova	+US$ 194 mil	﹤0,01%	1226

Outros fundos que detêm SOR

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de NewEdge Advisors em SOR no T2 2026

NewEdge Advisors reduziu sua participação em Source Capital (SOR) em 1,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,7 mil e ficando com 5.120 ações avaliadas em US$ 235 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2662.

NewEdge Advisors informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 332 mil em T2 2024. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, NewEdge Advisors detinha 5.120 ações de Source Capital, no valor de US$ 235 mil.
NewEdge Advisors vendeu 59 ações de Source Capital em T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,7 mil.
Source Capital representou ﹤0,01% da carteira de NewEdge Advisors em T2 2026, sua posição nº 2662.
NewEdge Advisors informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de NewEdge Advisors atingiu o pico de US$ 332 mil em T2 2024.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.