NewEdge Advisorss Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NewEdge Advisors Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	235.345 $	Verkaufen	5.120 -59	-1 %	-2.697 $	﹤0,01 %	2662
2026 Q1	239.870 $	Verkaufen	5.179 -744	-13 %	-35.311 $	﹤0,01 %	2508
2025 Q4	271.014 $	Verkaufen	5.923 -1.411	-19 %	-65.247 $	﹤0,01 %	2375
2025 Q3	330.155 $	Kaufen	7.334 +300	+4 %	+13.261 $	﹤0,01 %	2114
2025 Q2	304.995 $	Verkaufen	7.034 -200	-3 %	-8.375 $	﹤0,01 %	2013
2025 Q1	300.255 $	Halten	7.234	–	–	﹤0,01 %	1895
2024 Q4	314.590 $	Kaufen	7.234 +200	+3 %	+8.909 $	﹤0,01 %	1852
2024 Q3	313.168 $	Verkaufen	7.034 -468	-6 %	-20.523 $	﹤0,01 %	1777
2024 Q2	332.050 $	Kaufen	7.502 +271	+4 %	+11.521 $	﹤0,01 %	1663
2024 Q1	307.225 $	Kaufen	7.231 +467	+7 %	+19.049 $	﹤0,01 %	1631
2023 Q4	268.125 $	Kaufen	6.764 +659	+11 %	+25.869 $	﹤0,01 %	1596
2023 Q3	235.573 $	Kaufen	6.105 +5.328	+686 %	+207.261 $	﹤0,01 %	1559
2023 Q2	29.757 $	Kaufen	777 +3	+0,4 %	+112 $	﹤0,01 %	2264
2023 Q1	29.262 $	Verkaufen	774 -4.525	-85 %	-172.240 $	﹤0,01 %	2210
2022 Q4	175.082 $	Kaufen	+5.299	Neu	+194.398 $	﹤0,01 %	1226

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von NewEdge Advisors: Q2 2026 im Rückblick

NewEdge Advisors verringerte seine Beteiligung an Source Capital (SOR) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 2.697 $ und hielt danach 5.120 Aktien im Wert von 235.345 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2662.

NewEdge Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 332.050 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Advisors 5.120 Aktien von Source Capital im Wert von 235.345 $.
NewEdge Advisors verkaufte 59 Aktien von Source Capital im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.697 $.
Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von NewEdge Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2662.
NewEdge Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von NewEdge Advisors in Source Capital erreichte im Q2 2024 mit 332.050 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von NewEdge Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .