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NewEdge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
33,6 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,34 %
AUM
33,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,89 Mrd. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+2,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,7 %
Position
4.436
Neu
309
Aufgestockt
1.977
Reduziert
1.215
Geschlossen
254
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+221 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+141 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+73,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+93,5 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+76,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+51,5 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+47,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,61 % |
| 2 | Technologie | 16,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,8 % |
| 4 | Industrie | 4,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,01 Mrd. $ | 3 % |
3.482.619
+117.022
| +3 % | +33,5 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 887 Mio. $ | 2,64 % |
1.183.931
+304.100
| +35 % | +221 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 750 Mio. $ | 2,23 % |
1.004.114
+396.373
| +65 % | +287 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 697 Mio. $ | 2,08 % |
3.483.179
+55.602
| +2 % | +11,4 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 620 Mio. $ | 1,85 % |
1.661.376
+88.531
| +6 % | +35,8 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 517 Mio. $ | 1,54 % |
2.168.590
+66.513
| +3 % | +16,7 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 476 Mio. $ | 1,42 % |
1.455.328
+20.510
| +1 % | +6,37 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 470 Mio. $ | 1,4 % |
684.968
+79.325
| +13 % | +52,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 467 Mio. $ | 1,39 % |
1.305.569
+16.230
| +1 % | +5,84 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 1,15 % |
4.406.554
+1.650.653
| +60 % | +141 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 355 Mio. $ | 1,06 % |
939.989
-8.038
| -0,8 % | -3,22 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 334 Mio. $ | 1 % |
668.204
+4.322
| +0,7 % | +2,08 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 0,97 % |
2.860.565
-18.497
| -0,6 % | -2,3 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 0,88 % |
4.366.134
-4.667
| -0,1 % | -303.624 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,88 % |
2.505.809
+38.207
| +2 % | +4 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,88 % |
506.265
-186.177
| -27 % | -76,3 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 272 Mio. $ | 0,81 % |
769.336
+54.291
| +8 % | +19,4 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,78 % |
760.691
+3.282
| +0,4 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,75 % |
1.841.602
+20.421
| +1 % | +2,7 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,74 % |
214.739
+27.033
| +14 % | +20,3 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 238 Mio. $ | 0,71 % |
422.101
+15.070
| +4 % | +9,22 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 234 Mio. $ | 0,7 % |
194.721
+10.626
| +6 % | +10,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,69 % |
917.872
+29.839
| +3 % | +6,95 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,68 % |
1.046.231
-95.389
| -8 % | -19,9 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,67 % |
212.215
-2.849
| -1 % | -2,5 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NewEdge Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Advisors 4.436 Positionen im Wert von 33,6 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 27,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
NewEdge Advisors investierte 2,41 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 309 neue Positionen und stockte 1.977 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2.106.903 Aktien im Wert von 59,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 101 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2.106.903 Aktien im Wert von 59,1 Mio. $.
- NewEdge Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 287 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 101 Mio. $.
- NewEdge Advisors hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Advisors machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,6 Mrd. $ aus.
- NewEdge Advisors eröffnete 309 neue Positionen und schloss 254 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 33,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .