Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NewEdge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
34,5 Mrd. $
Umschlag
10,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
NewEdge Advisors is a wealth management platform where independent financial advisors each run their own practice while sharing costs and infrastructure. It belongs to NewEdge Capital Group, which is itself part of EdgeCo Holdings, a diversified financial services company. The firm took its current name in November 2021, when Mid Atlantic Financial Management merged into GWM Advisors, which had earlier operated as Goss Wealth Management. It also runs a succession program that lets advisors sell part of their revenue or hand their client book to another advisor when they retire.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+315,33 %
AUM
34,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+960 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+907 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,19 %
Position
4.466
Neu
286
Aufgestockt
1.806
Reduziert
1.473
Geschlossen
182
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+84,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+78,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+51,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+50,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+254 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+80,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+70,4 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+49,6 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,93 % |
| 2 | Technologie | 16,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,55 % |
| 4 | Industrie | 4,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 230 Mio. $ | 0,67 % |
198.667
+3.946
| +2 % | +4,66 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
27
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,66 % |
5.182.497
+1.071.994
| +26 % | +48,6 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 0,64 % |
2.466.163
+24.841
| +1 % | +2,17 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
29
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,61 % |
391.448
-89.141
| -19 % | -41,9 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 0,6 % |
555.024
+134.270
| +32 % | +50,3 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
31
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 0,6 % |
811.762
-11.513
| -1 % | -2,63 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
32
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,57 % |
7.817.854
+1.369.497
| +21 % | +35,7 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
33
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,54 % |
473.373
+6.009
| +1 % | +2,14 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,54 % |
821.541
+12.919
| +2 % | +3,02 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
35
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,52 % |
4.917.781
+4.004.947
| +439 % | +146 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 0,49 % |
2.414.895
+51.488
| +2 % | +3,69 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,47 % |
198.647
-13.568
| -6 % | -11,5 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
38
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,74 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,46 % |
3.672.553
-40.232
| -1 % | -1,74 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 0,43 % |
715.224
+187.121
| +35 % | +40,4 Mio. $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
40
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 142 Mio. $ | 0,41 % |
401.486
-8.446
| -2 % | -3,02 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 0,41 % |
3.530.721
+287.430
| +9 % | +11,8 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
42
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,4 % |
1.427.382
+33.123
| +2 % | +3,27 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
43
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,4 % |
2.822.790
+1.714.473
| +155 % | +84,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Costco
COST
490 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,4 % |
150.745
-5.079
| -3 % | -4,74 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
45
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,39 % |
471.600
-673
| -0,1 % | -220.940 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
46
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 0,38 % |
1.514.676
+40.540
| +3 % | +3,66 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
47
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 0,36 % |
2.669.464
-265.327
| -9 % | -11,9 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,35 % |
1.542.246
+60.525
| +4 % | +4,9 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,33 % |
300.176
+20.926
| +7 % | +8,18 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,33 % |
1.451.518
+91.646
| +7 % | +7,45 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NewEdge Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NewEdge Advisors 4.466 Positionen im Wert von 34,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 33,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NewEdge Advisors für Q3 2026 weist 286 neu, 1.806 erhöht, 1.473 reduziert und 182 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF: 434.003 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 254 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NewEdge Advisors im Q3 2026 war First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF: 434.003 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- NewEdge Advisors hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 254 Mio. $.
- NewEdge Advisors hat seine Position in AllianzIM Buffer20 Allocation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Advisors machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,5 Mrd. $ aus.
- NewEdge Advisors eröffnete 286 neue Positionen und schloss 182 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 34,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .