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NewEdge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
33,6 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,34 %
AUM
33,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,89 Mrd. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+2,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,7 %
Position
4.436
Neu
309
Aufgestockt
1.977
Reduziert
1.215
Geschlossen
254
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+221 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+141 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+79,7 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+73,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+93,5 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+76,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+51,5 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+47,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,61 % |
| 2 | Technologie | 16,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,8 % |
| 4 | Industrie | 4,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,19 % |
438.351
+16.806
| +4 % | +2,37 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
102
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,19 % |
1.266.080
-158.955
| -11 % | -7,48 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
103
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 0,18 % |
1.097.283
+318.923
| +41 % | +18 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
104
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,18 % |
2.698.260
+769.379
| +40 % | +17,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 0,18 % |
532.196
+46.344
| +10 % | +5,22 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
106
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 60 Mio. $ | 0,18 % |
409.753
+28.651
| +8 % | +5,19 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
107
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,18 % |
115.937
+1.128
| +1 % | +562.443 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
108
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,18 % |
446.491
+37.673
| +9 % | +5,04 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
109
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,18 % |
+2.106.903
| Neu | +59,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 0,17 % |
455.515
+41.950
| +10 % | +4,91 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
111
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,17 % |
278.364
+33.167
| +14 % | +6,57 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
112
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,17 % |
192.552
-5.688
| -3 % | -1,13 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
113
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 0,17 % |
155.056
+3.644
| +2 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
114
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 0,17 % |
1.398.059
+114.911
| +9 % | +4,73 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,17 % |
301.408
+77.468
| +35 % | +13,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
116
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,17 % |
756.577
+29.326
| +4 % | +2,49 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
117
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,17 % |
440.091
+109.904
| +33 % | +13,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
118
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,17 % |
442.389
+49.954
| +13 % | +6,58 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
119
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,17 % |
1.108.317
+127.820
| +13 % | +6,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
120
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,17 % |
198.163
+1.994
| +1 % | +502.388 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
121
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 54,6 Mio. $ | 0,16 % |
248.757
-483.925
| -66 % | -101 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,16 % |
342.284
+4.813
| +1 % | +752.209 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
123
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 0,16 % |
238.162
+27.345
| +13 % | +5,78 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
124
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,16 % |
73.032
+56
| +0,1 % | +38.529 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
125
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,16 % |
1.196.622
+61.215
| +5 % | +2,62 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NewEdge Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NewEdge Advisors 4.436 Positionen im Wert von 33,6 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 27,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
NewEdge Advisors investierte 2,41 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 309 neue Positionen und stockte 1.977 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2.106.903 Aktien im Wert von 59,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 101 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NewEdge Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 2.106.903 Aktien im Wert von 59,1 Mio. $.
- NewEdge Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 287 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NewEdge Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 101 Mio. $.
- NewEdge Advisors hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NewEdge Advisors machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,6 Mrd. $ aus.
- NewEdge Advisors eröffnete 309 neue Positionen und schloss 254 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NewEdge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 33,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NewEdge Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .