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Pzena Investment Management

Pzena Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 34,1 Mrd. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,62 %
 

Pzena Investment Management is a value-focused asset manager started by Richard Pzena, a former research chief at the investment firm Sanford C. Bernstein & Company. It builds portfolios of stocks that look cheap compared with what the companies can earn over the long run, screening the cheapest part of each investable universe before researching individual companies in depth. Richard Pzena is its founder and principal owner, and the firm is owned by its employees and a few other partners, including former employees. Its clients include endowments, foundations and state and municipal government entities, and it opened a credit portfolio of leveraged loans and high yield bonds in 2024. Pzena delisted from the New York Stock Exchange and became a private company in 2022.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,96 %
AUM
34,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+31,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,16 Mrd. $
Kapitalfluss %
-3,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,58 %
Position
170
Neu
9
Aufgestockt
51
Reduziert
91
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GL-Symbol
Globe Life
GL
+374 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+184 Mio. $
3
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+158 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+154 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+111 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+383 Mio. $
2
HUM-Symbol
Humana
HUM
+293 Mio. $
3
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+176 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+175 Mio. $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+155 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,19 %
2 Finanzwesen 22,06 %
3 Gesundheitswesen 19,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,5 %
5 Basiskonsumgüter 8,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGA-Symbol
1
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
1,93 Mrd. $ 5,65 %
21.234.280
-2.648.544
-11 % -176 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
BAX-Symbol
2
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
1,5 Mrd. $ 4,39 %
62.425.636
-2.869.757
-4 % -70,5 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
CTSH-Symbol
3
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
1,43 Mrd. $ 4,18 %
24.815.635
-1.713.537
-6 % -94,1 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
HUM-Symbol
4
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
1,39 Mrd. $ 4,08 %
3.649.346
-753.790
-17 % -293 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SWKS-Symbol
5
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
1,18 Mrd. $ 3,45 %
13.770.090
-2.202.950
-14 % -155 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
DG-Symbol
6
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 3,4 %
9.695.783
-526.277
-5 % -64,9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
CRBG-Symbol
7
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
1,12 Mrd. $ 3,29 %
33.871.521
+81.794
+0,2 % +2,67 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
148 Mrd. $
1,11 Mrd. $ 3,26 %
6.054.682
+912.506
+18 % +154 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SSNC-Symbol
9
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
1,01 Mrd. $ 2,96 %
13.093.819
+2.057.251
+19 % +158 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
MET-Symbol
10
MetLife
MET
64 Mrd. $
995 Mio. $ 2,92 %
10.571.702
-559.281
-5 % -53,3 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GPN-Symbol
11
Global Payments
GPN
23,3 Mrd. $
929 Mio. $ 2,73 %
11.377.172
-314.453
-3 % -26,9 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
TSN-Symbol
12
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
898 Mio. $ 2,63 %
17.768.718
+752.067
+4 % +42,2 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
889 Mio. $ 2,61 %
14.244.839
-2.762.205
-16 % -175 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
882 Mio. $ 2,59 %
10.296.903
-1.472.633
-13 % -144 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
COF-Symbol
15
Capital One
COF
116 Mrd. $
866 Mio. $ 2,54 %
4.487.376
-106.544
-2 % -22,4 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
DOX-Symbol
16
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
827 Mio. $ 2,42 %
14.454.911
+469.581
+3 % +26,9 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
PPG-Symbol
17
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
811 Mio. $ 2,38 %
7.773.638
-33.800
-0,4 % -3,82 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
LEA-Symbol
18
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
772 Mio. $ 2,26 %
6.540.816
-97.597
-1 % -12,6 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
709 Mio. $ 2,08 %
8.853.784
+26.316
+0,3 % +2,28 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NOV-Symbol
20
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
675 Mio. $ 1,98 %
36.041.785
-334.302
-0,9 % -6,71 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
C-Symbol
21
Citigroup
C
205 Mrd. $
668 Mio. $ 1,96 %
5.162.294
-386.495
-7 % -52,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
UBS-Symbol
22
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
617 Mio. $ 1,81 %
15.322.845
-7.281.284
-32 % -383 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
GL-Symbol
23
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
576 Mio. $ 1,69 %
3.479.093
+2.123.282
+157 % +374 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
LKQ-Symbol
24
LKQ Corp
LKQ
4,97 Mrd. $
515 Mio. $ 1,51 %
22.556.858
+7.414.573
+49 % +184 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
UHS-Symbol
25
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
454 Mio. $ 1,33 %
2.607.221
+637.894
+32 % +107 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Ohio Public Employees Retirement System (OPERS)
Ohio Public Employees Retirement System (OPERS) Columbus, Ohio 34 Mrd. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hotchkis & Wiley Capital Management
Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California 34,3 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Tennessee, Department of Treasury
State of Tennessee, Department of Treasury Nashville, Tennessee 33,7 Mrd. $ AUM 43,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mubadala Investment Company
Mubadala Investment Company Abu Dhabi, United Arab Emirates 34,8 Mrd. $ AUM 107,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D1 Capital Partners
D1 Capital Partners New York 34,8 Mrd. $ AUM 11,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pzena Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pzena Investment Management 170 Positionen im Wert von 34,1 Mrd. $, ein Anstieg um 0,09 % gegenüber 34,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Pzena Investment Management zog im Q3 2026 netto 1,16 Mrd. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 151 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Pzena Investment Management eine neue Position in GE HealthCare im Wert von 82,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pzena Investment Management im Q3 2026 war GE HealthCare: 1.255.691 Aktien im Wert von 82,1 Mio. $.
  • Pzena Investment Management hat seine Position in Globe Life in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 374 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pzena Investment Management im Q3 2026 entfiel auf UBS Group und belief sich schätzungsweise auf 383 Mio. $.
  • Pzena Investment Management hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pzena Investment Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Mrd. $ aus.
  • Pzena Investment Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pzena Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 34,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pzena Investment Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .