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Pathstone Holdings

Pathstone Holdings Portfolio-Positionen

AUM 34,3 Mrd. $ Umschlag 12,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,2 Mrd. $
Kapitalfluss
+5,75 Mrd. $
Kapitalfluss %
16,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,68 %
Position
2.429
Neu
207
Aufgestockt
1.120
Reduziert
878
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,25 Mrd. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,08 Mrd. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+504 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+464 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+202 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+73,7 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+13,7 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,92 %
2 Technologie 14,03 %
3 Finanzwesen 6,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,12 %
5 Industrie 4,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,8 Mrd. $ 5,24 %
2.401.692
+101.923
+4 % +74,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,61 Mrd. $ 4,68 %
2.152.900
-23.921
-1 % -17,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,36 Mrd. $ 3,95 %
15.758.373
+14.833.065
+1.603 % +1,25 Mrd. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,3 Mrd. $ 3,78 %
1.891.310
+225.897
+14 % +151 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 3,31 %
5.221.598
+5.173.834
+10.832 % +1,08 Mrd. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
851 Mio. $ 2,48 %
2.933.907
+23.261
+0,8 % +6,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
704 Mio. $ 2,05 %
3.507.777
+82.839
+2 % +17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
635 Mio. $ 1,85 %
1.699.477
-32.668
-2 % -13,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
597 Mio. $ 1,74 %
849.491
+9.295
+1 % +6,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
545 Mio. $ 1,59 %
7.069.013
-16.074
-0,2 % -1,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
519 Mio. $ 1,51 %
5.376.316
+4.829.588
+883 % +464 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
514 Mio. $ 1,5 %
5.389.360
+5.365.208
+22.214 % +504 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
464 Mio. $ 1,35 %
1.132.924
+20.883
+2 % +8,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
391 Mio. $ 1,14 %
5.486.055
+147.288
+3 % +10,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
370 Mio. $ 1,08 %
1.549.912
+63.809
+4 % +16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
351 Mio. $ 1,02 %
978.356
+72.766
+8 % +26,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
344 Mio. $ 1 %
929.387
+96.355
+12 % +34,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
339 Mio. $ 0,99 %
4.092.944
+2.529.994
+162 % +202 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
337 Mio. $ 0,98 %
953.309
+100.268
+12 % +35,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
332 Mio. $ 0,97 %
2.241.453
-99.763
-4 % -13,7 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
286 Mio. $ 0,83 %
831.081
-5.477
-0,7 % -1,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
272 Mio. $ 0,79 %
3.344.686
+70.897
+2 % +5,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IGF-Symbol
23
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
253 Mio. $ 0,74 %
3.794.635
+71.968
+2 % +4,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
249 Mio. $ 0,72 %
827.314
+40.795
+5 % +11,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
248 Mio. $ 0,72 %
495.630
+91.798
+23 % +44,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mubadala Investment Company Abu Dhabi, United Arab Emirates 34,8 Mrd. $ AUM 107,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pathstone Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pathstone Holdings 2.429 Positionen im Wert von 34,3 Mrd. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 25,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Pathstone Holdings investierte 5,75 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 1.120 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 73,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pathstone Holdings im Q2 2026 war Vanguard Total Corporate Bond ETF: 979.361 Aktien im Wert von 75,2 Mio. $.
  • Pathstone Holdings hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pathstone Holdings im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
  • Pathstone Holdings hat seine Position in Western Asset Emerging Markets Debt Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pathstone Holdings machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,3 Mrd. $ aus.
  • Pathstone Holdings eröffnete 207 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pathstone Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 34,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .