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Pathstone Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$343억
회전율
12.6%
1년 추정 수익률
27.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.84%
1년 예상 수익률
+27.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$343억
AUM 성장
+US$92억
(+37%)
자금 흐름
+US$57.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.68%
보유액
2,429
신규
207
증가
1,120
축소
878
청산됨
99
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$12.5억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$10.8억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4.64억 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$7372만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1734만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1369만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1322만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1095만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.92% |
| 2 | 정보기술 | 14.03% |
| 3 | 금융 | 6.88% |
| 4 | 임의소비재 | 4.12% |
| 5 | 산업재 | 4.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$18억 | 5.24% |
2,401,692
+101,923
| +4% | +US$7422만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$16.1억 | 4.68% |
2,152,900
-23,921
| -1% | -US$1734만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$13.6억 | 3.95% |
15,758,373
+14,833,065
| +1,603% | +US$12.5억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$13억 | 3.78% |
1,891,310
+225,897
| +14% | +US$1.51억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$11.4억 | 3.31% |
5,221,598
+5,173,834
| +10,832% | +US$10.8억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.51억 | 2.48% |
2,933,907
+23,261
| +0.8% | +US$665만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7.04억 | 2.05% |
3,507,777
+82,839
| +2% | +US$1703만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6.35억 | 1.85% |
1,699,477
-32,668
| -2% | -US$1322만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$5.97억 | 1.74% |
849,491
+9,295
| +1% | +US$622만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5.45억 | 1.59% |
7,069,013
-16,074
| -0.2% | -US$118만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5.19억 | 1.51% |
5,376,316
+4,829,588
| +883% | +US$4.64억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$5.14억 | 1.5% |
5,389,360
+5,365,208
| +22,214% | +US$5.04억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4.64억 | 1.35% |
1,132,924
+20,883
| +2% | +US$828만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.91억 | 1.14% |
5,486,055
+147,288
| +3% | +US$1026만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.7억 | 1.08% |
1,549,912
+63,809
| +4% | +US$1602만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.51억 | 1.02% |
978,356
+72,766
| +8% | +US$2619만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3.44억 | 1% |
929,387
+96,355
| +12% | +US$3445만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3.39억 | 0.99% |
4,092,944
+2,529,994
| +162% | +US$2.02억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.37억 | 0.98% |
953,309
+100,268
| +12% | +US$3583만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.32억 | 0.97% |
2,241,453
-99,763
| -4% | -US$1369만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2.86억 | 0.83% |
831,081
-5,477
| -0.7% | -US$183만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2.72억 | 0.79% |
3,344,686
+70,897
| +2% | +US$560만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$2.53억 | 0.74% |
3,794,635
+71,968
| +2% | +US$483만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.49억 | 0.72% |
827,314
+40,795
| +5% | +US$1146만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.48억 | 0.72% |
495,630
+91,798
| +23% | +US$4413만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Pathstone Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pathstone Holdings는 US$343억 상당의 2,429개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$251억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Pathstone Holdings는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$57.5억을 투입해 신규 포지션 207개를 개설하고 기존 보유 종목 1,120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Corporate Bond ETF으로, 979,361주를 보유했으며 가치는 US$7521만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CrowdStrike으로, 보유분을 추정 US$7372만 규모 줄였습니다.
- Pathstone Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Corporate Bond ETF으로, US$7521만 상당의 979,361주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pathstone Holdings로, 추정 증가액은 US$12.5억 규모예요.
- Pathstone Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$7372만예요.
- Pathstone Holdings는 2026년 2분기에 Western Asset Emerging Markets Debt Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathstone Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$343억 중 31%를 차지해요.
- Pathstone Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 207개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Pathstone Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$343억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Pathstone Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.