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Eurizon Capital SGR SpA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$373억
회전율
11.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.05%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$373억
AUM 성장
+US$52.6억
(+16%)
자금 흐름
-US$3.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.5%
보유액
1,286
신규
93
증가
410
축소
487
청산됨
49
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1.52억 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.45억 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1.44억 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.18억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.73억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1.87억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.51억 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$1.23억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.17% |
| 2 | 임의소비재 | 10.65% |
| 3 | 금융 | 10.59% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$25.8억 | 6.93% |
12,966,501
-1,328,226
| -9% | -US$2.73억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$19.6억 | 5.26% |
6,813,812
+344,252
| +5% | +US$9847만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$15.9억 | 4.26% |
4,270,901
+65,887
| +2% | +US$2666만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$11.8억 | 3.17% |
4,948,499
+17,340
| +0.4% | +US$435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$10.9억 | 2.92% |
3,082,329
-138,057
| -4% | -US$4934만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$9.21억 | 2.47% |
2,582,110
+115,893
| +5% | +US$4172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$8.1억 | 2.17% |
2,148,456
-545,473
| -20% | -US$2.19억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$6.8억 | 1.82% |
1,187,497
+287,017
| +32% | +US$1.18억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$6.76억 | 1.81% |
586,719
+78,503
| +15% | +US$5887만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$6.24억 | 1.67% |
1,487,217
-25,695
| -2% | -US$1022만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6.18억 | 1.66% |
1,097,304
+12,501
| +1% | +US$764만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Intel
INTC
US$4597억
| US$5.49억 | 1.47% |
3,997,943
-1,850,450
| -32% | -US$1.87억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$5.17억 | 1.39% |
429,150
-12,064
| -3% | -US$1233만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$4.75억 | 1.27% |
1,860,763
-5,821
| -0.3% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$4.4억 | 1.18% |
1,283,733
+107,359
| +9% | +US$3447만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
KLA
KLAC
US$1900억
| US$4.26억 | 1.14% |
1,439,172
-621,778
| -30% | -US$1.23억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$4.26억 | 1.14% |
7,435,391
+233,785
| +3% | +US$1243만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$4.04억 | 1.08% |
382,287
+35,235
| +10% | +US$3095만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$3.82억 | 1.03% |
1,515,159
+17,028
| +1% | +US$366만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$3.62억 | 0.97% |
4,431,189
+178,239
| +4% | +US$1408만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$3.46억 | 0.93% |
1,570,544
+277,323
| +21% | +US$6298만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$3.41억 | 0.91% |
1,159,475
+457,692
| +65% | +US$9177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3584억
| US$3.09억 | 0.83% |
2,398,834
-423,589
| -15% | -US$4958만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$2.98억 | 0.8% |
690,734
-391,266
| -36% | -US$1.19억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$2.78억 | 0.75% |
668,290
+113,205
| +20% | +US$4196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Eurizon Capital SGR SpA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Eurizon Capital SGR SpA 측은 US$373억 상당의 1,286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$320억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Eurizon Capital SGR SpA의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 410개 증가, 487개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 568,354주를 보유했으며 가치는 US$1.26억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$2.73억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Eurizon Capital SGR SpA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.26억 상당의 568,354주를 매수했어요.
- Eurizon Capital SGR SpA 측이 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.52억 규모예요.
- Eurizon Capital SGR SpA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2.73억예요.
- Eurizon Capital SGR SpA 측은 2026년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$3950만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eurizon Capital SGR SpA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$373억 중 32% 비중을 차지해요.
- Eurizon Capital SGR SpA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Eurizon Capital SGR SpA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$373억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Eurizon Capital SGR SpA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.