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Eurizon Capital SGR SpA Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.3 mil M
Rotación
11.04%
Eurizon Capital is the asset management arm of Intesa Sanpaolo, the Italian banking group. Its roots go back to the asset management division of Sanpaolo, set up near the end of 1983, which took the Eurizon name in 2006 after joining the Eurizon Financial Group. In 2016 Eurizon bought SLJ Macro Partners, a London hedge fund specialising in currencies, and turned it into Eurizon SLJ Capital, and in 2019 it set up Eurizon Capital Real Asset to invest in real assets. Since opening a Paris office in 2015, it has kept adding offices across Europe.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+29.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5264 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 353 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.5%
Posición
1,286
Nuevas
93
Aumentadas
410
Reducidas
487
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 152 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 145 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 144 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 125 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 118 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 273 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 219 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 187 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 151 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 123 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.17% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.65% |
| 3 | Finanzas | 10.59% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 2584 M | 6.93% |
12,966,501
-1,328,226
| -9% | -USD 273 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 1962 M | 5.26% |
6,813,812
+344,252
| +5% | +USD 98.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1589 M | 4.26% |
4,270,901
+65,887
| +2% | +USD 26.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 1181 M | 3.17% |
4,948,499
+17,340
| +0.4% | +USD 4.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 1088 M | 2.92% |
3,082,329
-138,057
| -4% | -USD 49.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 921 M | 2.47% |
2,582,110
+115,893
| +5% | +USD 41.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 810 M | 2.17% |
2,148,456
-545,473
| -20% | -USD 219 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 680 M | 1.82% |
1,187,497
+287,017
| +32% | +USD 118 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 676 M | 1.81% |
586,719
+78,503
| +15% | +USD 58.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 624 M | 1.67% |
1,487,217
-25,695
| -2% | -USD 10.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 618 M | 1.66% |
1,097,304
+12,501
| +1% | +USD 7.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 549 M | 1.47% |
3,997,943
-1,850,450
| -32% | -USD 187 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 517 M | 1.39% |
429,150
-12,064
| -3% | -USD 12.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 475 M | 1.27% |
1,860,763
-5,821
| -0.3% | -USD 1.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 440 M | 1.18% |
1,283,733
+107,359
| +9% | +USD 34.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 426 M | 1.14% |
1,439,172
-621,778
| -30% | -USD 123 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 426 M | 1.14% |
7,435,391
+233,785
| +3% | +USD 12.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 404 M | 1.08% |
382,287
+35,235
| +10% | +USD 31 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 382 M | 1.03% |
1,515,159
+17,028
| +1% | +USD 3.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 362 M | 0.97% |
4,431,189
+178,239
| +4% | +USD 14.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 346 M | 0.93% |
1,570,544
+277,323
| +21% | +USD 63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
USD 177 mil M
| USD 341 M | 0.91% |
1,159,475
+457,692
| +65% | +USD 91.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 309 M | 0.83% |
2,398,834
-423,589
| -15% | -USD 49.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 298 M | 0.8% |
690,734
-391,266
| -36% | -USD 119 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 278 M | 0.75% |
668,290
+113,205
| +20% | +USD 42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eurizon Capital SGR SpA en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Eurizon Capital SGR SpA mantenía 1,286 posiciones por un valor de USD 37.3 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 32 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Eurizon Capital SGR SpA muestra 93 nuevos, Aumentaron 410, 487 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 568,354 acciones con un valor de USD 126 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 273 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Eurizon Capital SGR SpA en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 568,354 acciones por un valor de USD 126 M.
- Eurizon Capital SGR SpA fue quien más aumentó su posición en T-Mobile US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 152 M.
- La mayor reducción de Eurizon Capital SGR SpA durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 273 M.
- Eurizon Capital SGR SpA cerró por completo su posición en Nutrien en T2 2026, con una venta estimada de USD 39.5 M.
- Las diez principales posiciones de Eurizon Capital SGR SpA representan 32% de su cartera de USD 37.3 mil M en T2 2026.
- Eurizon Capital SGR SpA abrió 93 posiciones nuevas y cerró 49 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Eurizon Capital SGR SpA aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 37.3 mil M.
Según el Informe 13F de Eurizon Capital SGR SpA correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.