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Hudson Bay Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 36.8 mil M
Rotación
53.43%
Rendimiento estimado a 1 año
42.13%
Hudson Bay Capital Management is an alternative asset management firm whose funds span credit, stocks, convertibles, event and merger strategies, and volatility. Sander Gerber founded it in 2005; he had started his own trading firm, Gerber Asset Management, in 1997 as an equity options trader at the American Stock Exchange, and that firm was dissolved and folded into Hudson Bay. Most of its assets sit in its multi-strategy fund, but it also invests in distressed debt and has taken part in shareholder activism. Gerber mainly designed its risk framework, the Deal Code System, and also developed the Gerber Statistic, a way of measuring how different assets move together. The firm manages money through privately offered funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+176.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+617.55%
AUM
USD 36.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7847 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 595 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.79%
Posición
1,853
Nuevas
472
Aumentadas
265
Reducidas
308
Cerradas
518
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 494 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 450 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 437 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 400 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 293 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 403 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 384 M |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 354 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 265 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 200 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.87% |
| 2 | Tecnología | 15.36% |
| 3 | Finanzas | 7.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 1186 M | 3.22% |
2,818,600
+265,000
| +10% | +USD 105 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 1131 M | 3.07% |
4,747,000
+435,000
| +10% | +USD 109 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 982 M | 2.67% |
4,119,525
+1,168,128
| +40% | +USD 293 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 942 M | 2.56% |
4,707,700
-2,237,800
| -32% | -USD 460 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.5 mil M
| USD 935 M | 2.54% |
3,112,500
-404,700
| -12% | -USD 114 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 1.83 B
| USD 931 M | 2.53% |
1,950,000
+1,280,000
| +191% | +USD 519 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
USD 1.83 B
| USD 923 M | 2.51% |
1,933,095
+1,216,396
| +170% | +USD 494 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 864 M | 2.34% |
2,053,052
+155,437
| +8% | +USD 61.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 660 mil M
| USD 820 M | 2.23% |
1,411,100
-996,400
| -41% | -USD 409 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 786 M | 2.13% |
3,927,100
-1,291,194
| -25% | -USD 265 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 372 mil M
| USD 758 M | 2.06% |
6,494,700
+2,494,700
| +62% | +USD 340 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
USD 115 mil M
| USD 696 M | 1.89% |
+306,118
| Nuevas | +USD 437 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Sandisk
SNDK
USD 115 mil M
| USD 693 M | 1.88% |
+304,800
| Nuevas | +USD 435 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 372 mil M
| USD 658 M | 1.79% |
5,642,150
+2,933,931
| +108% | +USD 400 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 775 mil M
| USD 569 M | 1.54% |
761,600
-169,400
| -18% | -USD 123 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 559 M | 1.52% |
1,564,152
+1,251,479
| +400% | +USD 450 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 531 M | 1.44% |
1,485,000
+1,135,000
| +324% | +USD 409 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 460 M | 1.25% |
918,600
+118,600
| +15% | +USD 57 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 409 M | 1.11% |
818,279
+53,013
| +7% | +USD 25.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 660 mil M
| USD 398 M | 1.08% |
685,802
-937,008
| -58% | -USD 384 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 389 M | 1.05% |
1,041,517
+312,132
| +43% | +USD 126 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 375 M | 1.02% |
1,005,000
+280,000
| +39% | +USD 113 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 273 mil M
| USD 318 M | 0.86% |
4,451,000
-1,449,000
| -25% | -USD 128 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 309 M | 0.84% |
419,200
+369,200
| +738% | +USD 254 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 288 M | 0.78% |
511,031
+458,270
| +869% | +USD 280 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hudson Bay Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hudson Bay Capital Management mantenía 1,853 posiciones por un valor de USD 36.8 mil M, un aumento de 27% frente a los USD 29 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hudson Bay Capital Management muestra 472 nuevos, Aumentaron 265, 308 reducidas y 518 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 306,118 acciones con un valor de USD 696 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 403 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hudson Bay Capital Management en T2 2026 fue Sandisk: 306,118 acciones por un valor de USD 696 M.
- Hudson Bay Capital Management fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 494 M.
- La mayor reducción de Hudson Bay Capital Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 403 M.
- Hudson Bay Capital Management cerró por completo su posición en Broadcom en T2 2026, con una venta estimada de USD 200 M.
- Las diez principales posiciones de Hudson Bay Capital Management representan 26% de su cartera de USD 36.8 mil M en T2 2026.
- Hudson Bay Capital Management abrió 472 posiciones nuevas y cerró 518 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hudson Bay Capital Management aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 36.8 mil M.
Según el Informe 13F de Hudson Bay Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.